環球友飲智能 08496·

毛利率 ------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 淨利率 8.98%--8.89%0.09%-----34.55%---14.64%19.91%-48.35%33.72%-32.63%15.73%-25.38%7.25% ROE 23.90%--28.16%4.26%-----210.05%---263.41%53.36%124.54%387.95%46.74%77.80%23.14%23.60% ROA 4.44%--4.94%0.50%-----28.40%---16.26%12.14%-176.38%160.12%-60.31%116.07%-32.53%27.78% 營業收入增長率 ----70.15%-----------15.13%--3.68%18.81%-40.64%44.31%-0.92%39.72% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----68.53%----------65.39%---231.44%296.83%56.08%287.52%28.33%27.74% 資產負債率 81.41%--82.44%1.03%----86.47%--94.25%7.78%244.85%150.59%241.56%3.29%178.91%62.65% 流動比率 0.88--0.970.09----0.69--0.500.200.200.300.250.050.290.05 經營現金流 / 淨利潤 4.19--5.831.64-----1.11---0.870.24-0.290.581.201.490.440.76 經營現金流 / 營業收入 37.63%--51.88%14.24%----38.25%--12.74%25.50%13.91%1.16%-39.22%53.12%-11.12%28.09%

營業收入 959.13 萬--1,631.94 萬70.15%----6,789.49 萬--5,761.96 萬15.13%5,973.77 萬3.68%3,546.13 萬40.64%3,513.54 萬0.92% 其他收入及收益 4.31 萬--16.60 萬285.37%----376.30 萬--508.45 萬35.12%110.55 萬78.26%21.77 萬80.31%24.76 萬13.71% 毛利 ------------6,789.49 萬--5,761.96 萬15.13%5,973.77 萬3.68%3,546.13 萬40.64%3,513.54 萬0.92% 財務成本淨額 63.26 萬--110.46 萬74.62%----452.48 萬--253.89 萬43.89%146.71 萬42.21%78.81 萬46.28%47.67 萬39.51% 所得稅 5.64 萬--26.07 萬362.61%----33.01 萬--81.28 萬146.19%112.81 萬38.79%81.37 萬27.87%19.41 萬76.14% 經營利潤 -------------1,892.77 萬---533.46 萬71.82%-2,663.98 萬399.38%-1,002.05 萬62.39%-824.94 萬17.67% 除稅前利潤 91.75 萬--171.21 萬86.59%-----2,312.61 萬---762.03 萬67.05%-2,775.77 萬264.26%-1,075.66 萬61.25%-872.37 萬18.90% 淨利潤 86.12 萬--145.13 萬68.53%-----2,345.62 萬---843.31 萬64.05%-2,888.57 萬242.53%-1,157.04 萬59.94%-891.78 萬22.93% 歸屬母公司淨利潤 86.12 萬--145.13 萬68.53%-----2,345.62 萬---811.80 萬65.39%-2,690.65 萬231.44%-1,181.78 萬56.08%-846.95 萬28.33%

現金及現金等價物 77.16 萬--279.28 萬261.97%----2,187.44 萬--1,093.60 萬50.01%89.10 萬91.85%147.53 萬65.59%541.29 萬266.89% 應收賬款及票據 214.37 萬--482.67 萬125.16%--------484.01 萬--494.18 萬2.10%919.32 萬86.03%757.43 萬17.61% 存貨 74.76 萬--75.87 萬1.49%----53.46 萬--61.04 萬14.18%30.90 萬49.38%35.14 萬13.71%127.47 萬262.77% 流動資產合計 374.99 萬--849.26 萬126.47%----2,589.57 萬--1,638.65 萬36.72%614.18 萬62.52%1,101.99 萬79.43%1,426.19 萬29.42% 總資產 1,937.78 萬--2,935.12 萬51.47%----8,258.25 萬--5,185.75 萬37.21%1,637.72 萬68.42%1,918.58 萬17.15%2,741.26 萬42.88% 流動負債合計 425.71 萬--875.08 萬105.56%----3,742.34 萬--3,298.14 萬11.87%3,124.04 萬5.28%4,463.66 萬42.88%4,853.65 萬8.74% 總負債 1,577.52 萬--2,419.72 萬53.39%----7,141.08 萬--4,887.80 萬31.55%4,009.89 萬17.96%4,634.47 萬15.58%4,904.33 萬5.82% 歸屬母公司股東權益 360.26 萬--515.39 萬43.06%----1,116.70 萬--308.18 萬72.40%-2,160.49 萬801.04%-2,528.55 萬17.04%-3,660.60 萬44.77% 股東權益合計 360.26 萬--515.39 萬43.06%----1,117.17 萬--297.95 萬73.33%-2,372.17 萬896.15%-2,715.89 萬14.49%-2,163.07 萬20.36%

經營活動現金流量淨額 360.97 萬--846.59 萬134.53%----2,596.75 萬--734.21 萬71.73%830.67 萬13.14%-1,390.67 萬267.42%-390.82 萬71.90% 投資活動現金流量淨額 -224.66 萬---398.39 萬77.33%-----966.06 萬---343.48 萬64.45%3,981100.12%-204.61 萬51491.85%-1,486.18 萬626.34% 融資活動現金流量淨額 -129.43 萬---244.54 萬88.93%-----2,792.52 萬---1,490.57 萬46.62%-1,954.84 萬31.15%1,655.91 萬184.71%2,359.30 萬42.48% 現金及現金等價物淨增加額 6.87 萬--203.66 萬2862.40%-----1,161.84 萬---1,099.84 萬5.34%-1,123.77 萬2.18%60.63 萬105.40%482.30 萬695.44%