百應控股 08525·

淨利率 -------------------------17.35%---87.30%69.96%-43.11%44.19%-67.09%23.98%14.50%81.59% ROE -------------------------2.53%---10.44%7.91%-6.85%3.59%-7.94%1.09%2.74%10.68% ROA -------------------------1.98%---8.25%6.27%-5.79%2.47%-4.60%1.18%1.81%6.42% 營業收入增長率 -----------------------------26.26%--24.12%50.38%-30.92%55.04%85.95%116.87% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------38.28%-------------------273.02%--38.60%311.62%-7.32%45.92%141.17%148.48% 資產負債率 ------------------------21.20%--20.02%1.18%14.31%5.72%41.21%26.91%31.38%9.83% 流動比率 ----1.27--1.420.15----------------------------2.66-- 經營現金流 / 淨利潤 ----10.69---10.2020.89-------------7.19---2.714.481.324.036.335.01-18.1624.49 經營現金流 / 營業收入 ------------------------124.81%--236.59%111.78%-56.84%293.43%-424.81%367.97%-263.28%161.53%

淨利率 28.48%--38.03%9.55% 營業收入增長率 ----142.55%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----220.76%-- 資產負債率 ----48.63%-- 流動比率 ----4.03-- 經營現金流 / 淨利潤 -16.18---7.818.38 經營現金流 / 營業收入 -460.82%---296.84%163.97%

營業收入 ------------------------4,088.67 萬--3,014.92 萬26.26%3,742.07 萬24.12%2,584.96 萬30.92%4,806.68 萬85.95% 所得稅 ------------------------220.61 萬--934.99 萬323.82%32.57 萬96.52%487.09 萬1395.60%484.45 萬0.54% 經營利潤 -------------------------929.92 萬---1,648.38 萬77.26%-1,569.79 萬4.77%1,484.84 萬194.59%1,442.68 萬2.84% 除稅前利潤 -------------------------929.92 萬---1,697.13 萬82.50%-1,645.86 萬3.02%1,484.84 萬190.22%1,442.68 萬2.84% 淨利潤 ----1,496.18 萬--2,068.93 萬38.28%-------------709.31 萬---2,632.13 萬271.08%-1,613.29 萬38.71%-1,734.18 萬7.49%696.91 萬140.19% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------707.50 萬---2,639.13 萬273.02%-1,620.45 萬38.60%-1,739.04 萬7.32%715.89 萬141.17%

營業收入 1,675.61 萬--4,064.13 萬142.55% 其他收入及收益 215.88 萬---6.48 萬103.00% 營業成本 496.21 萬--903.84 萬82.15% 銷售及分銷費用 3.31 萬--4.07 萬23.17% 行政費用 287.53 萬--408.29 萬42.00% 財務成本淨額 88.39 萬--387.36 萬338.21% 所得稅 700.07 萬--546.28 萬21.97% 除稅前利潤 1,007.32 萬--2,091.93 萬107.67% 淨利潤 477.18 萬--1,545.65 萬223.91% 歸屬母公司淨利潤 485.30 萬--1,556.64 萬220.76%

現金及現金等價物 ----1.71 億--1,118.31 萬93.44%----------------------------3,446.02 萬-- 應收賬款及票據 ----------------------------------------174.24 萬-- 存貨 ----------------------------------------0-- 流動資產合計 ----3.58 億--3.93 億9.82%----------------------------1.43 億-- 總資產 ------------------------3.57 億--3.19 億10.76%2.79 億12.58%3.77 億35.16%3.84 億1.92% 流動負債合計 ----2.82 億--2.77 億1.77%----------------------------5,395.11 萬-- 總負債 ------------------------7,576.74 萬--6,386.84 萬15.70%3,988.94 萬37.54%1.55 億289.35%1.21 億22.40% 歸屬母公司股東權益 ------------------------2.79 億--2.53 億9.52%2.37 億6.42%2.19 億7.37%2.61 億19.27% 股東權益合計 ----1.60 億--1.82 億13.71%------------2.82 億--2.55 億9.42%2.39 億6.33%2.22 億7.27%2.64 億18.97%

現金及現金等價物 ----4,477.23 萬-- 應收賬款及票據 ----724.06 萬-- 存貨 ----22.46 萬-- 流動資產合計 ----2.16 億-- 總資產 ----5.43 億-- 流動負債合計 ----5,358.32 萬-- 總負債 ----2.64 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.77 億-- 股東權益合計 ----2.79 億--

經營活動現金流量淨額 ----1.60 億---2.11 億231.96%------------5,103.15 萬--7,132.94 萬39.78%-2,127.10 萬129.82%-1.10 億416.25%-1.27 億15.24% 投資活動現金流量淨額 -----263.35 萬--633.41 萬340.52%-------------3,509.88 萬---2,117.47 萬39.67%-1,136.33 萬46.34%-59.93 萬94.73%7,384.40 萬12421.05% 融資活動現金流量淨額 -----8.19 萬--4,533.59 萬55443.71%-------------2,307.07 萬--101.99 萬104.42%-2,379.18 萬2432.73%1.17 億589.80%6,733.39 萬42.22% 現金及現金等價物淨增加額 ----1.57 億---1.59 億201.37%-------------713.79 萬--5,117.46 萬816.94%-5,642.61 萬210.26%612.04 萬110.85%1,462.76 萬139.00%

經營活動現金流量淨額 -7,721.48 萬---1.21 億56.24% 投資活動現金流量淨額 4,982.50 萬--294.83 萬94.08% 融資活動現金流量淨額 3,318.78 萬--1.28 億285.70% 現金及現金等價物淨增加額 579.80 萬--1,031.34 萬77.88%