旅橙文化 08627·

毛利率 --------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 淨利率 27.33%--29.98%2.65%11.82%18.16%---------2.54%---18.04%15.50%6.10%24.15%-5.00%11.10%-40.30%35.30% ROE 52.31%--35.64%16.67%14.31%21.33%---------0.85%---4.32%3.47%2.16%6.48%-1.14%3.30%-10.51%9.37% ROA ---------------------0.73%---3.63%2.90%1.79%5.41%-0.87%2.66%-7.98%7.11% 營業收入增長率 ----17.08%--30.53%13.45%-------------31.97%--50.49%82.46%-36.41%86.90%4.57%40.98% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----30.62%---48.16%78.78%-------------382.42%--150.90%533.33%-152.12%303.03%-737.33%585.21% 資產負債率 --------------------14.37%--16.04%1.67%17.21%1.17%23.66%6.45%24.60%0.93% 流動比率 2.69--2.330.363.591.26--------6.89--6.200.695.760.454.181.584.010.17 經營現金流 / 淨利潤 1.55--0.960.59-1.282.24---------18.75---0.1718.580.660.833.372.712.520.85 經營現金流 / 營業收入 42.31%--28.75%13.55%-15.09%43.84%--------47.71%--3.12%44.58%4.02%0.90%-16.84%20.86%-101.47%84.63%

毛利率 74.90%--79.09%4.19% 淨利率 0.77%---4.02%4.79% 營業收入增長率 ----15.77%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----705.13%-- 資產負債率 ----8.10%-- 流動比率 ----12.28-- 經營現金流 / 淨利潤 101.31---17.73119.04 經營現金流 / 營業收入 77.90%--71.27%6.63%

營業收入 3,491.30 萬--4,087.70 萬17.08%5,335.80 萬30.53%--------3,018.30 萬--2,053.50 萬31.97%3,090.40 萬50.49%1,965.30 萬36.41%2,055.20 萬4.57% 其他收入及收益 4.20 萬--10.80 萬157.14%30.90 萬186.11%--------32.20 萬--32.20 萬0.00%58.60 萬81.99%16.40 萬72.01%253.20 萬1443.90% 營業成本 1,035.30 萬--1,223.50 萬18.18%1,995.90 萬63.13%---------------------------- 毛利 --------------------3,018.30 萬--2,053.50 萬31.97%3,090.40 萬50.49%1,965.30 萬36.41%2,055.20 萬4.57% 財務成本淨額 0--0--0--------------5,000--7.70 萬1440.00%16.40 萬112.99%28.00 萬70.73% 所得稅 324.20 萬--410.30 萬26.56%505.40 萬23.18%--------147.50 萬--23.40 萬84.14%161.80 萬591.45%39.30 萬75.71%15.60 萬60.31% 經營利潤 --------------------71.00 萬---346.60 萬588.17%358.10 萬203.32%-42.50 萬111.87%-786.80 萬1751.29% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------3,000---------------29.00 萬-- 除稅前利潤 1,278.20 萬--1,635.70 萬27.97%1,136.10 萬30.54%--------70.70 萬---347.10 萬590.95%350.40 萬200.95%-59.00 萬116.84%-843.80 萬1330.17% 淨利潤 954.00 萬--1,225.40 萬28.45%630.70 萬48.53%---------76.80 萬---370.50 萬382.42%188.60 萬150.90%-98.30 萬152.12%-828.20 萬742.52% 歸屬母公司淨利潤 931.40 萬--1,216.60 萬30.62%630.70 萬48.16%---------76.80 萬---370.50 萬382.42%188.60 萬150.90%-98.30 萬152.12%-823.10 萬737.33%

營業收入 507.20 萬--587.20 萬15.77% 其他收入及收益 15.70 萬--15.90 萬1.27% 營業成本 127.30 萬--122.80 萬3.53% 毛利 379.90 萬--464.40 萬22.24% 銷售及分銷費用 86.30 萬--89.60 萬3.82% 行政費用 305.40 萬--414.30 萬35.66% 所得稅 0--0-- 除稅前利潤 3.90 萬---23.60 萬705.13% 淨利潤 3.90 萬---23.60 萬705.13% 歸屬母公司淨利潤 3.90 萬---23.60 萬705.13%

現金及現金等價物 2,275.90 萬--4,898.60 萬115.24%2,688.60 萬45.11%----------------9,951.90 萬--1.03 億3.63%8,096.00 萬21.50% 應收賬款及票據 177.60 萬--733.90 萬313.23%2,532.20 萬245.03%--------1,054.10 萬--398.60 萬62.19%506.00 萬26.94%811.50 萬60.38%1,927.00 萬137.46% 流動資產合計 2,779.80 萬--5,865.40 萬111.00%5,367.80 萬8.48%--------1.04 億--1.02 億2.32%1.05 億3.03%1.12 億6.64%1.02 億8.28% 總資產 --------------------1.05 億--1.02 億2.74%1.06 億3.43%1.13 億6.94%1.04 億8.10% 流動負債合計 1,033.00 萬--2,514.80 萬143.45%1,493.40 萬40.62%--------1,509.20 萬--1,638.00 萬8.53%1,818.20 萬11.00%2,673.20 萬47.02%2,553.50 萬4.48% 總負債 --------------------1,509.20 萬--1,638.00 萬8.53%1,818.20 萬11.00%2,673.20 萬47.02%2,553.50 萬4.48% 歸屬母公司股東權益 1,780.60 萬--3,413.60 萬91.71%4,406.70 萬29.09%--------8,991.20 萬--8,574.80 萬4.63%8,744.80 萬1.98%8,623.10 萬1.39%7,832.60 萬9.17% 股東權益合計 1,812.80 萬--3,413.60 萬88.31%4,406.70 萬29.09%--------8,991.20 萬--8,574.80 萬4.63%8,744.80 萬1.98%8,623.10 萬1.39%7,827.50 萬9.23%

現金及現金等價物 ----771.80 萬-- 應收賬款及票據 ----734.30 萬-- 流動資產合計 ----6,899.90 萬-- 總資產 ----6,937.80 萬-- 流動負債合計 ----561.90 萬-- 總負債 ----561.90 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----6,375.90 萬-- 股東權益合計 ----6,375.90 萬--

經營活動現金流量淨額 1,477.00 萬--1,175.30 萬20.43%-805.00 萬168.49%--------1,439.90 萬--64.10 萬95.55%124.30 萬93.92%-331.00 萬366.29%-2,085.50 萬530.06% 投資活動現金流量淨額 -55.80 萬---65.30 萬17.03%-402.30 萬516.08%--------3,501.60 萬--23.40 萬99.33%-36.80 萬257.26%13.60 萬136.96%-168.90 萬1341.91% 融資活動現金流量淨額 0--1,512.70 萬---964.30 萬163.75%------------258.10 萬--229.50 萬11.08%678.80 萬195.77%35.40 萬94.78% 現金及現金等價物淨增加額 1,421.20 萬--2,622.70 萬84.54%-2,171.60 萬182.80%--------4,941.50 萬--345.60 萬93.01%317.00 萬8.28%361.40 萬14.01%-2,219.00 萬714.00%

經營活動現金流量淨額 395.10 萬--418.50 萬5.92% 投資活動現金流量淨額 -276.60 萬---45.90 萬83.41% 融資活動現金流量淨額 -147.70 萬---401.80 萬172.04% 現金及現金等價物淨增加額 -29.20 萬---29.20 萬0.00%