農夫山泉 09633·

毛利率 56.08%--53.34%2.74%55.41%2.08%----59.46%--57.45%2.01%59.55%2.10%58.08%1.46%60.53%2.44% 淨利率 19.36%--17.64%1.72%20.62%2.99%----24.12%--25.56%1.44%28.31%2.75%28.26%0.05%30.19%1.93% ROE 30.38%--25.09%5.29%50.08%24.99%----34.53%--35.27%0.74%42.28%7.01%37.55%4.73%40.20%2.66% ROA 20.37%--17.24%3.13%27.84%10.60%----21.77%--21.64%0.13%24.58%2.94%22.81%1.78%24.35%1.54% 營業收入增長率 ----17.06%--17.32%0.26%--------11.93%--28.36%16.43%0.54%27.83%22.51%21.98% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----6.68%--37.23%30.55%--------18.62%--42.19%23.57%0.36%41.83%30.89%30.53% 資產負債率 32.83%--31.19%1.64%44.47%13.28%----36.95%--38.65%1.70%41.85%3.21%39.26%2.59%39.43%0.17% 流動比率 1.32--1.430.110.590.85----1.54--1.260.281.430.170.950.481.070.12 經營現金流 / 淨利潤 1.39--1.280.111.510.23----1.59--1.420.171.430.020.910.521.330.42 經營現金流 / 營業收入 26.86%--22.61%4.24%31.11%8.49%----38.39%--36.23%2.16%40.56%4.33%25.70%14.86%40.23%14.53%

毛利率 60.32%--60.90%0.58% 淨利率 29.75%--29.90%0.16% 營業收入增長率 ----15.99%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----16.59%-- 資產負債率 ----51.30%-- 流動比率 ----1.06--

營業收入 174.91 億--204.75 億17.06%240.21 億17.32%----296.96 億--332.39 億11.93%426.67 億28.36%428.96 億0.54%525.53 億22.51% 其他收入及收益 4.02 億--5.34 億32.60%7.74 億45.06%----8.74 億--17.09 億95.65%18.41 億7.74%21.29 億15.61%17.20 億19.21% 營業成本 76.82 億--95.54 億24.37%107.10 億12.10%------------------------ 毛利 98.09 億--109.21 億11.33%133.11 億21.88%----176.56 億--190.95 億8.15%254.07 億33.05%249.16 億1.93%318.08 億27.66% 銷售及分銷費用 48.90 億--52.18 億6.70%58.16 億11.48%----72.33 億--78.21 億8.12%92.84 億18.71%91.73 億1.19%98.00 億6.84% 行政費用 8.59 億--10.65 億23.93%13.83 億29.79%----17.51 億--18.35 億4.81%21.62 億17.83%19.62 億9.25%24.52 億24.95% 財務成本淨額 838.10 萬--411.30 萬50.92%1,552.50 萬277.46%----5,294.50 萬--7,602.80 萬43.60%9,973.50 萬31.18%9,146.90 萬8.29%6,689.90 萬26.86% 所得稅 10.49 億--11.52 億9.77%15.45 億34.13%----21.93 億--25.55 億16.54%36.09 億41.24%36.65 億1.55%50.49 億37.79% 經營利潤 44.43 億--47.67 億7.29%65.14 億36.64%----94.07 億--111.26 億18.27%157.88 億41.90%158.79 億0.58%209.84 億32.15% 除稅前利潤 44.35 億--47.63 億7.40%64.99 億36.44%----93.54 億--110.50 億18.13%156.88 億41.97%157.88 億0.64%209.18 億32.49% 淨利潤 33.86 億--36.12 億6.67%49.54 億37.17%----71.62 億--84.95 億18.62%120.79 億42.19%121.23 億0.36%158.68 億30.89% 歸屬母公司淨利潤 33.80 億--36.06 億6.68%49.49 億37.23%----71.62 億--84.95 億18.62%120.79 億42.19%121.23 億0.36%158.68 億30.89%

營業收入 256.22 億--297.18 億15.99% 其他收入及收益 8.08 億--8.57 億6.12% 營業成本 101.66 億--116.20 億14.30% 毛利 154.56 億--180.99 億17.09% 銷售及分銷費用 50.11 億--58.43 億16.62% 行政費用 10.68 億--11.25 億5.36% 財務成本淨額 2,456.30 萬--2,858.70 萬16.38% 所得稅 24.11 億--28.50 億18.19% 除稅前利潤 100.34 億--117.37 億16.98% 淨利潤 76.22 億--88.87 億16.59% 歸屬母公司淨利潤 76.22 億--88.87 億16.59%

現金及現金等價物 25.63 億--17.64 億31.18%10.83 億38.59%----147.84 億--152.11 億2.89%241.25 億58.60%107.22 億55.56%111.78 億4.25% 應收賬款及票據 1.94 億--2.23 億14.73%3.06 億37.44%----4.76 億--4.79 億0.49%5.47 億14.30%5.81 億6.28%5.98 億2.89% 存貨 14.42 億--19.06 億32.16%17.62 億7.57%----18.09 億--21.08 億16.53%30.92 億46.64%50.13 億62.14%58.46 億16.63% 流動資產合計 68.57 億--88.41 億28.94%43.72 億50.55%----178.36 億--183.61 億2.95%284.61 億55.01%190.72 億32.99%265.64 億39.28% 總資產 166.23 億--209.50 億26.03%177.96 億15.05%----328.96 億--392.55 億19.33%491.37 億25.17%531.60 億8.19%651.69 億22.59% 流動負債合計 51.97 億--61.63 億18.60%74.41 億20.74%----115.89 億--146.01 億25.99%198.77 億36.13%199.85 億0.54%248.23 億24.21% 總負債 54.57 億--65.34 億19.74%79.15 億21.13%----121.54 億--151.71 億24.82%205.66 億35.56%208.73 億1.49%256.99 億23.12% 歸屬母公司股東權益 111.27 億--143.72 億29.15%98.82 億31.24%----207.42 億--240.84 億16.11%285.71 億18.63%322.87 億13.01%394.70 億22.25% 股東權益合計 111.65 億--144.16 億29.11%98.82 億31.45%----207.42 億--240.84 億16.11%285.71 億18.63%322.87 億13.01%394.70 億22.25%

現金及現金等價物 ----210.80 億-- 應收賬款及票據 ----9.01 億-- 存貨 ----62.14 億-- 流動資產合計 ----407.48 億-- 總資產 ----763.09 億-- 流動負債合計 ----385.28 億-- 總負債 ----391.43 億-- 歸屬母公司股東權益 ----371.66 億-- 股東權益合計 ----371.66 億--

經營活動現金流量淨額 46.97 億--46.30 億1.44%74.72 億61.39%----114.00 億--120.42 億5.62%173.05 億43.71%110.22 億36.31%211.42 億91.81% 投資活動現金流量淨額 -----------------53.16 億---94.26 億77.33%-142.84 億51.53%-45.02 億68.48%-114.94 億155.34% 融資活動現金流量淨額 -----------------18.93 億---53.70 億183.60%-70.22 億30.77%-80.62 億14.81%-80.58 億0.04% 現金及現金等價物淨增加額 ----------------41.91 億---27.55 億165.73%-40.01 億45.25%-15.41 億61.48%15.89 億203.10%