特海國際 09658·

毛利率 --------63.58%--64.77%1.19%65.80%1.03%66.89%1.08%66.36%0.53% 淨利率 ---------48.26%---7.39%40.87%3.68%11.07%2.75%0.93%4.32%1.57% ROE --------80.54%---17.20%97.74%9.50%26.70%6.06%3.44%9.34%3.28% ROA ---------24.05%---7.16%16.89%4.38%11.54%3.13%1.25%4.87%1.75% 營業收入增長率 ------------95.21%--25.04%70.17%15.09%9.95%5.63%9.46% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------70.11%--163.25%93.14%-13.75%176.99%63.39%77.14% 資產負債率 --------129.87%--57.99%71.88%52.83%5.16%47.16%5.67%47.49%0.33% 流動比率 --------0.35--1.310.961.700.392.510.812.410.11 經營現金流 / 淨利潤 ---------0.03---1.661.634.526.175.591.083.162.44 經營現金流 / 營業收入 --------1.40%--12.24%10.84%16.62%4.38%15.38%1.24%13.64%1.74%

淨利率 8.24%---0.88%9.12% 營業收入增長率 ----9.99%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----111.56%-- 資產負債率 ----46.78%-- 流動比率 ----2.50-- 經營現金流 / 淨利潤 1.62---14.6316.26 經營現金流 / 營業收入 13.37%--12.91%0.46%

營業收入 --------19.92 億--38.88 億95.21%48.61 億25.04%55.95 億15.09%59.09 億5.63% 其他收入及收益 --------1.24 億--4,666.98 萬62.38%4,741.87 萬1.60%5,407.83 萬14.04%6,673.85 萬23.41% 毛利 --------12.66 億--25.18 億98.87%31.99 億27.03%37.42 億16.98%39.22 億4.80% 行政費用 --------7,024.11 萬--1.38 億95.76%1.85 億34.20%2.04 億10.47%2.04 億0.05% 財務成本淨額 --------1.22 億--8,700.87 萬28.77%5,966.47 萬31.43%6,137.46 萬2.87%8,045.87 萬31.09% 所得稅 --------739.58 萬--6,291.12 萬750.63%5,559.92 萬11.62%8,513.94 萬53.13%9,256.23 萬8.72% 經營利潤 ---------8.32 億---1.37 億83.47%2.94 億313.99%3.00 億2.10%4.28 億42.65% 除稅前利潤 ---------9.54 億---2.24 億76.46%2.34 億204.46%2.39 億1.91%3.48 億45.62% 淨利潤 ---------9.61 億---2.87 億70.10%1.79 億162.25%1.54 億14.01%2.55 億66.04% 歸屬母公司淨利潤 ---------9.61 億---2.87 億70.11%1.82 億163.25%1.57 億13.75%2.56 億63.39%

營業收入 1.99 億--2.19 億9.99% 其他收入及收益 205.00 萬--211.30 萬3.07% 營業成本 6,757.70 萬--7,473.50 萬10.59% 銷售及分銷費用 1,158.30 萬--1,194.90 萬3.16% 行政費用 4,072.90 萬--4,594.30 萬12.80% 財務成本淨額 552.50 萬--612.60 萬10.88% 所得稅 314.70 萬--471.80 萬49.92% 經營利潤 1,181.10 萬--2,205.30 萬86.72% 除稅前利潤 1,953.80 萬--278.80 萬85.73% 淨利潤 1,639.10 萬---193.00 萬111.77% 歸屬母公司淨利潤 1,641.40 萬---189.80 萬111.56%

現金及現金等價物 --------------------18.31 億--19.12 億4.41% 應收賬款及票據 ------------1.86 億--2.08 億11.39%2.21 億6.44%2.51 億13.35% 存貨 --------1.07 億--1.81 億69.87%2.11 億16.48%2.27 億7.49%2.64 億16.39% 流動資產合計 --------13.18 億--10.68 億18.95%15.51 億45.16%23.23 億49.82%24.84 億6.90% 總資產 --------39.96 億--40.12 億0.42%40.86 億1.83%49.20 億20.41%52.43 億6.56% 流動負債合計 --------38.01 億--8.16 億78.52%9.11 億11.53%9.24 億1.49%10.32 億11.67% 總負債 --------51.89 億--23.27 億55.16%21.59 億7.23%23.20 億7.49%24.90 億7.31% 歸屬母公司股東權益 ---------11.93 億--16.70 億239.95%19.13 億14.54%25.88 億35.29%27.42 億5.95% 股東權益合計 ---------11.93 億--16.86 億241.25%19.27 億14.34%26.00 億34.89%27.53 億5.89%

現金及現金等價物 ----2.66 億-- 應收賬款及票據 ----3,083.10 萬-- 存貨 ----3,479.30 萬-- 流動資產合計 ----3.41 億-- 總資產 ----7.51 億-- 流動負債合計 ----1.36 億-- 總負債 ----3.51 億-- 歸屬母公司股東權益 ----3.96 億-- 股東權益合計 ----4.00 億--

經營活動現金流量淨額 --------2,793.83 萬--4.76 億1603.14%8.08 億69.76%8.60 億6.52%8.06 億6.34% 投資活動現金流量淨額 ---------5.58 億--618.46 萬101.11%-8,339.88 萬1448.50%-1.99 億138.03%-12.46 億527.80% 融資活動現金流量淨額 --------6.92 億---4.59 億166.31%-3.10 億32.40%9,040.85 萬129.15%-3.59 億496.77% 現金及現金等價物淨增加額 --------1.62 億--2,326.18 萬85.65%4.14 億1680.68%7.52 億81.62%-7.99 億206.22%

經營活動現金流量淨額 2,659.90 萬--2,824.40 萬6.18% 投資活動現金流量淨額 3,751.30 萬--3,041.80 萬18.91% 融資活動現金流量淨額 -1,170.70 萬---1,405.20 萬20.03% 現金及現金等價物淨增加額 5,240.50 萬--4,461.00 萬14.87%