熙康雲醫院 09686·

毛利率 ------------27.71%--24.50%3.21%30.61%6.11%29.41%1.20%27.31%2.10% 淨利率 -------------47.98%---35.39%12.59%-28.81%6.58%-16.72%12.09%-8.31%8.41% ROE ------------108.01%--53.54%54.47%-36.12%89.66%-22.86%13.26%-12.42%10.44% ROA -------------31.13%---26.03%5.10%-11.08%14.95%-6.65%4.43%-3.38%3.27% 營業收入增長率 ----------------11.90%---21.78%33.68%-6.74%15.04%-7.45%0.71% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------18.40%--36.09%17.68%46.30%10.21%53.13%6.83% 資產負債率 ------------128.27%--147.75%19.48%68.97%78.77%70.79%1.82%72.53%1.74% 流動比率 ------------1.36--1.380.021.770.391.180.591.180.00 經營現金流 / 淨利潤 ------------0.28--0.300.020.130.17-0.260.39-1.050.79 經營現金流 / 營業收入 -------------13.57%---10.74%2.83%-3.75%6.99%4.30%8.05%8.74%4.44%

毛利率 22.01%--23.49%1.48% 淨利率 -27.98%---15.00%12.98% 營業收入增長率 ----2.39%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----43.89%-- 資產負債率 ----73.56%-- 流動比率 ----1.14-- 經營現金流 / 淨利潤 1.00--1.810.81 經營現金流 / 營業收入 -27.97%---27.15%0.82%

營業收入 ------------6.14 億--6.87 億11.90%5.38 億21.78%5.01 億6.74%4.64 億7.45% 其他收入及收益 ------------1,436.50 萬--1,892.60 萬31.75%415.60 萬78.04%1,610.00 萬287.39%609.00 萬62.17% 毛利 ------------1.70 億--1.68 億1.05%1.65 億2.28%1.47 億10.39%1.27 億14.07% 銷售及分銷費用 ------------1.36 億--1.26 億7.15%9,625.10 萬23.65%6,620.90 萬31.21%5,881.40 萬11.17% 行政費用 ------------2.13 億--1.39 億34.64%1.18 億15.06%8,323.30 萬29.70%9,376.30 萬12.65% 財務成本淨額 ------------3,631.20 萬--4,288.00 萬18.09%3,828.30 萬10.72%2,701.80 萬29.43%2,256.70 萬16.47% 所得稅 ------------189.60 萬--495.20 萬161.18%725.60 萬46.53%8.20 萬98.87%605.10 萬7279.27% 經營利潤 -------------2.54 億---1.95 億22.92%-1.10 億43.91%-6,037.20 萬44.94%-2,070.70 萬65.70% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------492.50 萬---1,743.40 萬253.99%-452.70 萬74.03% 除稅前利潤 -------------2.93 億---2.38 億18.62%-1.48 億38.05%-8,392.70 萬43.15%-3,250.10 萬61.27% 淨利潤 -------------2.95 億---2.43 億17.47%-1.55 億36.33%-8,384.50 萬45.87%-3,855.20 萬54.02% 歸屬母公司淨利潤 -------------2.97 億---2.42 億18.40%-1.55 億36.09%-8,305.30 萬46.30%-3,892.60 萬53.13%

營業收入 1.79 億--1.83 億2.39% 其他收入及收益 329.30 萬--206.80 萬37.20% 營業成本 1.39 億--1.40 億0.44% 毛利 3,931.30 萬--4,296.40 萬9.29% 銷售及分銷費用 3,100.80 萬--2,525.50 萬18.55% 行政費用 4,326.80 萬--3,929.90 萬9.17% 財務成本淨額 1,193.30 萬--971.50 萬18.59% 所得稅 31.70 萬--145.70 萬359.62% 應佔聯營及合營公司損益 -467.00 萬---62.00 萬86.72% 除稅前利潤 -5,029.20 萬---2,888.80 萬42.56% 淨利潤 -4,997.50 萬---2,743.10 萬45.11% 歸屬母公司淨利潤 -4,888.60 萬---2,743.10 萬43.89%

現金及現金等價物 ------------3.65 億--3.51 億3.84%6.77 億92.96%7.61 億12.42%5.46 億28.30% 應收賬款及票據 ------------1.68 億--1.51 億10.01%1.52 億0.44%1.02 億32.83%8,131.50 萬20.26% 存貨 ------------2,188.60 萬--1,845.30 萬15.69%3,809.60 萬106.45%1,726.80 萬54.67%1,724.20 萬0.15% 流動資產合計 ------------6.26 億--6.36 億1.61%10.86 億70.70%9.80 億9.79%9.16 億6.52% 總資產 ------------9.47 億--9.34 億1.31%13.98 億49.61%12.60 億9.84%11.41 億9.48% 流動負債合計 ------------4.60 億--4.60 億0.04%6.13 億33.21%8.31 億35.67%7.77 億6.55% 總負債 ------------12.14 億--13.81 億13.68%9.64 億30.16%8.92 億7.46%8.28 億7.26% 歸屬母公司股東權益 -------------2.75 億---4.52 億64.63%4.28 億194.73%3.63 億15.14%3.13 億13.74% 股東權益合計 -------------2.68 億---4.46 億66.71%4.34 億197.21%3.68 億15.13%3.13 億14.86%

現金及現金等價物 ----4.50 億-- 應收賬款及票據 ----8,274.30 萬-- 存貨 ----1,876.20 萬-- 流動資產合計 ----8.19 億-- 總資產 ----10.24 億-- 流動負債合計 ----7.15 億-- 總負債 ----7.53 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.71 億-- 股東權益合計 ----2.71 億--

經營活動現金流量淨額 -------------8,338.40 萬---7,382.80 萬11.46%-2,015.80 萬72.70%2,156.40 萬206.97%4,054.80 萬88.04% 投資活動現金流量淨額 -------------546.70 萬---844.50 萬54.47%-1.47 億1635.90%1.10 億175.34%-1.56 億240.94% 融資活動現金流量淨額 ------------6,489.70 萬--6,462.40 萬0.42%5.05 億681.08%-5,656.20 萬111.21%-9,101.00 萬60.90% 現金及現金等價物淨增加額 -------------2,395.40 萬---1,764.90 萬26.32%3.38 億2015.20%7,545.40 萬77.68%-2.06 億373.19%

經營活動現金流量淨額 -4,996.10 萬---4,964.70 萬0.63% 投資活動現金流量淨額 -1.48 億---262.40 萬98.22% 融資活動現金流量淨額 -7,084.30 萬---3,217.90 萬54.58% 現金及現金等價物淨增加額 -2.68 億---8,445.00 萬68.53%