途虎－Ｗ 09690·

毛利率 15.95%--19.66%3.71%24.70%5.04%25.38%0.68%24.10%1.28% 淨利率 -49.85%---18.52%31.33%49.27%67.78%3.27%46.00%2.55%0.72% ROE 38.01%--11.27%26.74%150.29%139.02%9.95%140.34%8.31%1.64% ROA -59.45%---23.72%35.72%56.96%80.68%3.77%53.19%3.11%0.66% 營業收入增長率 -----1.51%--17.79%19.30%8.51%9.28%11.54%3.03% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----63.43%--413.78%350.36%-92.78%506.56%-13.10%79.68% 資產負債率 256.27%--310.30%54.03%62.10%248.19%62.03%0.08%62.57%0.54% 流動比率 1.35--1.240.111.250.011.160.091.160.01 經營現金流 / 淨利潤 0.02--0.150.130.150.012.742.582.370.36 經營現金流 / 營業收入 -0.84%---2.71%1.87%7.51%10.22%8.94%1.43%6.05%2.89%

毛利率 25.16%--23.33%1.84% 淨利率 3.89%--2.10%1.80% 營業收入增長率 ----11.44%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----39.95%-- 資產負債率 ----63.76%-- 流動比率 ----1.14-- 經營現金流 / 淨利潤 0.84--0.260.58 經營現金流 / 營業收入 3.27%--0.54%2.73%

營業收入 117.24 億--115.47 億1.51%136.01 億17.79%147.59 億8.51%164.62 億11.54% 其他收入及收益 1.21 億--1.51 億24.70%1.18 億21.85%6,200.70 萬47.61%1.18 億91.04% 毛利 18.70 億--22.70 億21.38%33.59 億47.98%37.46 億11.51%39.68 億5.91% 銷售及分銷費用 16.81 億--15.42 億8.26%17.15 億11.18%19.16 億11.76%20.25 億5.67% 行政費用 3.51 億--3.99 億13.69%4.20 億5.29%3.55 億15.54%4.00 億12.70% 財務成本淨額 6,569.60 萬--2,787.50 萬57.57%1,882.30 萬32.47%1,570.10 萬16.59%1,196.00 萬23.83% 所得税 3,482.20 萬--3,066.60 萬11.93%2,464.90 萬19.62%515.50 萬79.09%308.60 萬40.14% 經營利潤 -13.14 億---7.64 億41.86%1.62 億121.14%3.31 億104.94%2.52 億23.81% 應占聯營及合營公司損益 -5,274.40 萬---3,351.50 萬36.46%-1,121.70 萬66.53%-1,155.70 萬3.03%629.80 萬154.50% 除税前利潤 -58.10 億---21.08 億63.72%67.25 億419.09%4.87 億92.76%4.22 億13.28% 淨利潤 -58.45 億---21.38 億63.42%67.01 億413.36%4.82 億92.81%4.19 億12.99% 歸屬母公司淨利潤 -58.41 億---21.36 億63.43%67.03 億413.78%4.84 億92.78%4.20 億13.10%

營業收入 78.77 億--87.78 億11.44% 其他收入及收益 8,965.40 萬--9,367.10 萬4.48% 營業成本 58.95 億--67.30 億14.17% 毛利 19.82 億--20.48 億3.30% 銷售及分銷費用 10.22 億--11.69 億14.43% 行政費用 1.94 億--1.74 億10.36% 財務成本淨額 620.40 萬--538.60 萬13.19% 所得税 508.40 萬--394.50 萬22.40% 經營利潤 2.22 億--1.08 億51.43% 應占聯營及合營公司損益 879.50 萬--558.60 萬36.49% 除税前利潤 3.12 億--1.88 億39.70% 淨利潤 3.07 億--1.84 億39.99% 歸屬母公司淨利潤 3.07 億--1.84 億39.95%

現金及現金等價物 14.72 億--26.86 億82.46%27.15 億1.08%13.75 億49.34%19.24 億39.87% 應收賬款及票據 2.03 億--1.74 億14.41%2.18 億25.58%2.26 億3.64%3.62 億60.30% 存貨 17.14 億--15.43 億9.98%18.00 億16.68%21.19 億17.72%23.73 億12.01% 流動資產合計 77.46 億--69.06 億10.85%82.71 億19.77%83.65 億1.14%88.83 億6.19% 總資產 98.32 億--90.14 億8.32%117.65 億30.51%127.97 億8.78%135.01 億5.50% 流動負債合計 57.43 億--55.72 億2.97%66.02 億18.49%71.99 億9.04%76.90 億6.82% 總負債 251.97 億--279.71 億11.01%73.06 億73.88%79.38 億8.64%84.48 億6.42% 歸屬母公司股東權益 -153.67 億---189.57 億23.36%44.60 億123.53%48.62 億9.02%50.57 億3.99% 股東權益合計 -153.64 億---189.57 億23.38%44.58 億123.52%48.59 億9.00%50.54 億4.00%

現金及現金等價物 ----15.12 億-- 應收賬款及票據 ----3.34 億-- 存貨 ----25.34 億-- 流動資產合計 ----85.34 億-- 總資產 ----129.79 億-- 流動負債合計 ----74.91 億-- 總負債 ----82.75 億-- 歸屬母公司股東權益 ----47.07 億-- 股東權益合計 ----47.04 億--

經營活動現金流量淨額 -9,875.00 萬---3.13 億216.67%10.21 億426.59%13.19 億29.17%9.96 億24.51% 投資活動現金流量淨額 -9.18 億--4.81 億152.44%-23.72 億592.74%-24.28 億2.35%3.02 億112.42% 融資活動現金流量淨額 14.08 億--9.36 億33.52%13.50 億44.21%-2.41 億117.85%-7.28 億201.97% 現金及現金等價物淨增加額 3.91 億--11.05 億182.35%-69.00 萬100.06%-13.49 億195451.59%5.70 億142.23%

經營活動現金流量淨額 2.58 億--4,770.70 萬81.49% 投資活動現金流量淨額 3.05 億--1.17 億61.54% 融資活動現金流量淨額 -4.22 億---5.52 億30.56% 現金及現金等價物淨增加額 1.40 億---3.87 億376.25%