叮噹健康 09886·

毛利率 31.60%--33.49%1.89%31.10%2.38%32.95%1.84%35.26%2.31% 淨利率 -43.47%---65.66%22.19%-4.75%60.90%-8.14%3.38%-1.07%7.07% ROE 60.41%---129.64%190.04%-11.08%118.55%-22.68%11.59%-2.95%19.73% ROA -54.27%---86.20%31.92%-7.53%78.66%-14.43%6.90%-1.84%12.59% 營業收入增長率 ----17.68%--12.19%5.49%-3.87%16.06%4.68%8.55% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----79.55%--92.03%171.58%-66.73%158.76%86.98%153.71% 資產負債率 187.91%--33.31%154.60%33.54%0.23%36.18%2.64%40.90%4.73% 流動比率 3.07--2.610.462.600.012.650.052.280.37 經營現金流 / 淨利潤 0.18--0.080.100.020.060.030.01-2.632.66 經營現金流 / 營業收入 -8.03%---5.49%2.54%-0.11%5.39%-0.24%0.14%2.80%3.04%

毛利率 35.06%--36.50%1.44% 淨利率 -2.24%---2.69%0.46% 營業收入增長率 ----3.53%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----24.58%-- 資產負債率 ----45.96%-- 流動比率 ----2.04-- 經營現金流 / 淨利潤 -3.62---2.591.03 經營現金流 / 營業收入 8.09%--6.97%1.11%

營業收入 36.79 億--43.29 億17.68%48.57 億12.19%46.69 億3.87%48.88 億4.68% 其他收入及收益 1,590.50 萬--2,886.20 萬81.46%4,914.20 萬70.27%4,936.60 萬0.46%4,696.00 萬4.87% 毛利 11.62 億--14.50 億24.72%15.11 億4.21%15.38 億1.83%17.24 億12.04% 銷售及分銷費用 8.35 億--9.08 億8.80%9.73 億7.10%10.13 億4.17%10.99 億8.50% 行政費用 4.81 億--3.35 億30.49%2.59 億22.68%2.30 億11.19%1.74 億24.44% 財務成本淨額 1,777.60 萬--791.80 萬55.46%787.90 萬0.49%889.10 萬12.84%1,238.10 萬39.25% 所得税 1,711.50 萬--1,012.80 萬40.82%964.10 萬4.81%986.70 萬2.34%2,139.50 萬116.83% 經營利潤 -15.64 億---28.24 億80.57%-2.11 億92.53%-3.60 億70.54%-1,833.50 萬94.90% 應占聯營及合營公司損益 ---------244.50 萬---155.50 萬36.40%---- 除税前利潤 -15.82 億---28.32 億79.04%-2.21 億92.19%-3.70 億67.30%-3,071.60 萬91.70% 淨利潤 -15.99 億---28.42 億77.76%-2.31 億91.88%-3.80 億64.59%-5,211.10 萬86.29% 歸屬母公司淨利潤 -15.78 億---28.33 億79.55%-2.26 億92.03%-3.76 億66.73%-4,901.80 萬86.98%

營業收入 23.27 億--24.09 億3.53% 其他收入及收益 2,430.10 萬--1,797.40 萬26.04% 營業成本 15.11 億--15.30 億1.24% 毛利 8.16 億--8.79 億7.79% 銷售及分銷費用 5.26 億--5.70 億8.33% 行政費用 1.02 億--6,645.30 萬34.68% 財務成本淨額 551.60 萬--674.40 萬22.26% 所得税 777.50 萬--627.90 萬19.24% 除税前利潤 -4,424.60 萬---5,861.90 萬32.48% 淨利潤 -5,202.10 萬---6,489.80 萬24.75% 歸屬母公司淨利潤 -5,167.10 萬---6,437.10 萬24.58%

現金及現金等價物 15.53 億--12.11 億22.02%11.86 億2.07%12.18 億2.70%4.29 億64.75% 應收賬款及票據 2.80 億--4.49 億60.71%3.65 億18.70%3.74 億2.42%3.70 億1.05% 存貨 4.34 億--6.08 億40.07%6.12 億0.72%5.71 億6.71%6.48 億13.39% 流動資產合計 22.68 億--25.28 億11.46%23.72 億6.16%22.02 億7.18%21.36 億2.98% 總資產 29.46 億--32.97 億11.92%30.65 億7.06%26.33 億14.10%28.34 億7.65% 流動負債合計 7.39 億--9.69 億31.18%9.13 億5.86%8.32 億8.82%9.37 億12.64% 總負債 55.36 億--10.98 億80.16%10.28 億6.41%9.52 億7.34%11.59 億21.71% 歸屬母公司股東權益 -26.12 億--21.86 億183.67%20.37 億6.78%16.60 億18.51%16.63 億0.19% 股東權益合計 -25.90 億--21.99 億184.92%20.37 億7.38%16.80 億17.51%16.75 億0.32%

現金及現金等價物 ----9.39 億-- 應收賬款及票據 ----3.80 億-- 存貨 ----6.79 億-- 流動資產合計 ----22.54 億-- 總資產 ----28.41 億-- 流動負債合計 ----11.07 億-- 總負債 ----13.06 億-- 歸屬母公司股東權益 ----15.25 億-- 股東權益合計 ----15.35 億--

經營活動現金流量淨額 -2.95 億---2.38 億19.50%-523.70 萬97.80%-1,135.20 萬116.77%1.37 億1305.24% 投資活動現金流量淨額 3.07 億---3.53 億215.26%1.04 億129.52%1.57 億50.45%-8.01 億610.45% 融資活動現金流量淨額 12.72 億--2.33 億81.68%-1.31 億156.05%-1.21 億7.02%-1.12 億7.66% 現金及現金等價物淨增加額 12.83 億---3.58 億127.94%-3,145.00 萬91.22%2,423.70 萬177.07%-7.76 億3303.58%

經營活動現金流量淨額 1.88 億--1.68 億10.72% 投資活動現金流量淨額 -7.79 億--4.69 億160.23% 融資活動現金流量淨額 -4,682.60 萬---1.16 億147.29% 現金及現金等價物淨增加額 -6.38 億--5.21 億181.77%