吉利汽車－Ｒ 80175·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.14%--14.12%3.01%15.30%1.18%16.60%1.30%16.61%0.01% 淨利率 ------------------------------------------------------------4.28%--3.14%1.14%2.75%0.39%5.92%3.17%4.82%1.11% ROE ------------------------------------------------------------7.07%--7.00%0.06%6.59%0.41%19.43%12.83%18.20%1.22% ROA ------------------------------------------------------------3.24%--2.95%0.29%2.56%0.38%6.03%3.47%5.71%0.32% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------45.62%--21.11%24.51%53.96%32.85%25.12%28.84% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------8.52%--0.91%7.60%216.70%215.79%0.24%216.46% 資產負債率 ------------------------------------------------------------47.73%--51.72%3.99%55.79%4.07%65.33%9.54%67.79%2.46% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.08--1.150.061.170.030.930.240.890.05 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------3.53--3.450.084.531.082.262.272.840.59 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------15.10%--10.83%4.28%12.47%1.64%13.36%0.89%13.69%0.33%

毛利率 16.37%--16.42%--17.95%1.58%17.95%1.53% 淨利率 6.22%--5.43%--5.28%0.94%5.14%0.29% 營業收入增長率 --------14.67%--13.05%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------1.79%--6.74%-- 資產負債率 --------68.13%--67.48%-- 流動比率 --------0.92--0.95-- 經營現金流 / 淨利潤 1.60------2.170.57---- 經營現金流 / 營業收入 9.97%------11.48%1.51%----

營業收入 ------------------------------------------------------------1,016.11 億--1,479.65 億45.62%1,792.04 億21.11%2,759.10 億53.96%3,452.32 億25.12% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------13.39 億------------------ 毛利 ------------------------------------------------------------174.12 億--208.96 億20.01%274.15 億31.20%458.04 億67.08%573.47 億25.20% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------63.23 億--82.28 億30.13%118.32 億43.80%164.41 億38.95%204.24 億24.23% 行政費用 ------------------------------------------------------------79.08 億--100.92 億27.63%42.10 億58.28%62.50 億48.45%64.82 億3.71% 所得稅 ------------------------------------------------------------3.12 億--3,227.80 萬89.66%1,492.40 萬53.76%17.82 億11841.44%36.01 億102.08% 經營利潤 ------------------------------------------------------------31.80 億--36.50 億14.78%38.06 億4.29%160.32 億321.18%176.94 億10.36% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------12.05 億--6.51 億45.94%5.99 億8.03%17.83 億197.59%23.99 億34.56% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------46.65 億--46.82 億0.36%49.50 億5.72%181.27 億266.21%202.30 億11.60% 淨利潤 ------------------------------------------------------------43.53 億--46.50 億6.81%49.35 億6.14%163.45 億231.21%166.28 億1.73% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------48.47 億--52.60 億8.52%53.08 億0.91%168.12 億216.70%168.52 億0.24%

營業收入 1,513.90 億--2,410.93 億--1,736.00 億14.67%2,725.64 億13.05% 其他收入及收益 47.42 億--56.95 億--10.17 億78.55%14.04 億75.35% 營業成本 1,266.07 億--2,015.09 億--1,424.47 億12.51%2,236.34 億10.98% 毛利 247.83 億--395.84 億--311.54 億25.71%489.30 億23.61% 銷售及分銷費用 84.51 億--138.47 億--98.26 億16.27%153.96 億11.19% 行政費用 29.15 億--42.72 億--29.30 億0.53%44.64 億4.49% 所得稅 18.27 億--27.56 億--15.49 億15.22%27.24 億1.16% 應佔聯營及合營公司損益 ----8.62 億------7.89 億8.47% 除稅前利潤 112.45 億--158.47 億--107.10 億4.76%167.24 億5.53% 淨利潤 94.18 億--130.91 億--91.61 億2.73%140.00 億6.94% 歸屬母公司淨利潤 92.56 億--130.49 億--90.91 億1.79%139.28 億6.74%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------280.14 億--333.41 億19.02%357.46 億7.21%430.58 億20.45%654.25 億51.95% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------315.49 億--343.92 億9.01%427.11 億24.19%191.84 億55.08%463.25 億141.48% 存貨 ------------------------------------------------------------55.22 億--108.22 億96.00%154.22 億42.50%293.59 億90.37%320.56 億9.19% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------652.96 億--790.64 億21.09%1,136.35 億43.73%1,521.28 億33.87%1,598.76 億5.09% 總資產 ------------------------------------------------------------1,343.41 億--1,578.26 億17.48%1,925.98 億22.03%2,710.74 億40.75%2,912.05 億7.43% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------603.51 億--689.53 億14.25%968.24 億40.42%1,629.19 億68.26%1,800.21 億10.50% 總負債 ------------------------------------------------------------641.20 億--816.31 億27.31%1,074.46 億31.63%1,770.83 億64.81%1,974.06 億11.48% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------686.06 億--751.30 億9.51%805.09 億7.16%865.39 億7.49%925.82 億6.98% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------702.21 億--761.96 億8.51%851.51 億11.75%939.91 億10.38%937.99 億0.20%

現金及現金等價物 ------------489.90 億-- 應收賬款及票據 --------236.81 億--615.08 億-- 存貨 --------338.44 億--393.13 億-- 流動資產合計 --------1,747.50 億--1,839.14 億-- 總資產 --------3,008.53 億--3,101.97 億-- 流動負債合計 --------1,897.92 億--1,926.59 億-- 總負債 --------2,049.82 億--2,093.17 億-- 歸屬母公司股東權益 --------945.87 億--996.36 億-- 股東權益合計 --------958.71 億--1,008.80 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------153.48 億--160.18 億4.37%223.42 億39.48%368.67 億65.01%472.74 億28.23% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------71.59 億---121.30 億69.44%-161.45 億33.09%-145.32 億9.99%-233.70 億60.82% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------9.16 億--13.25 億44.66%-27.64 億308.57%-216.43 億683.10%-18.39 億91.50% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------91.05 億--52.13 億42.75%34.34 億34.13%6.92 億79.85%220.65 億3089.32%

經營活動現金流量淨額 150.91 億------199.24 億32.02%---- 投資活動現金流量淨額 -152.45 億-------139.05 億8.79%---- 融資活動現金流量淨額 102.47 億-------119.55 億216.67%---- 現金及現金等價物淨增加額 100.93 億-------59.36 億158.81%----