达利国际 00608·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.26%--19.35%2.09%20.93%1.58%19.35%1.58%17.81%1.54% 净利率 ------------------------------------------------------------5.11%--4.42%0.69%3.41%1.01%2.87%0.54%2.23%0.64% ROE ------------------------------------------------------------4.67%--4.86%0.20%3.64%1.23%2.94%0.70%2.14%0.80% ROA ------------------------------------------------------------2.39%--2.50%0.10%1.78%0.72%1.55%0.22%1.03%0.53% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------33.00%---4.57%37.56%3.11%7.68%-10.43%13.54% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------14.32%---25.14%39.47%-17.57%7.57%-25.77%8.20% 资产负债率 ------------------------------------------------------------49.36%--49.61%0.25%51.27%1.66%49.98%1.30%51.58%1.61% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.47--1.550.081.090.461.180.091.190.01 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.26--1.721.462.450.73-0.162.610.690.85 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------1.31%--7.58%6.27%8.35%0.77%-0.46%8.81%1.54%1.99%

毛利率 19.12%--17.95%1.17% 净利率 2.79%--1.03%1.76% 营业收入增长率 ----6.67%-- 归属母公司净利润增长率 -----59.98%-- 资产负债率 ----50.88%-- 流动比率 ----1.16-- 经营现金流 / 净利润 ----5.40-- 经营现金流 / 营业收入 ----5.57%--

营业收入 ------------------------------------------------------------23.61 亿--31.40 亿33.00%29.97 亿4.57%30.90 亿3.11%27.68 亿10.43% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3,443.65 万--3,654.01 万6.11%3,044.63 万16.68%3,211.23 万5.47%1,579.55 万50.81% 毛利 ------------------------------------------------------------4.08 亿--6.08 亿49.10%6.27 亿3.21%5.98 亿4.67%4.93 亿17.54% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1.42 亿--1.89 亿33.50%2.02 亿6.42%1.87 亿6.98%1.95 亿4.03% 行政费用 ------------------------------------------------------------2.29 亿--2.83 亿23.46%2.70 亿4.50%2.65 亿2.07%2.56 亿3.39% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------2,369.08 万--3,945.31 万66.53%7,313.74 万85.38%6,751.67 万7.69%4,645.26 万31.20% 所得税 ------------------------------------------------------------3,126.50 万--4,896.10 万56.60%2,665.65 万45.56%1,559.91 万41.48%1,022.81 万34.43% 经营利润 ------------------------------------------------------------1.76 亿--2.27 亿29.37%2.02 亿11.08%1.72 亿14.96%9,792.71 万43.01% 除税前利润 ------------------------------------------------------------1.52 亿--1.88 亿23.57%1.29 亿31.35%1.04 亿18.99%5,158.92 万50.60% 净利润 ------------------------------------------------------------1.21 亿--1.39 亿15.01%1.02 亿26.34%8,883.22 万13.12%6,181.73 万30.41% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------1.20 亿--1.38 亿14.32%1.03 亿25.14%8,490.03 万17.57%6,301.86 万25.77%

营业收入 15.08 亿--16.08 亿6.67% 其他收入及收益 864.10 万--866.10 万0.23% 营业成本 12.19 亿--13.20 亿8.21% 毛利 2.88 亿--2.89 亿0.14% 销售及分销费用 1.08 亿--1.17 亿8.49% 行政费用 1.46 亿--1.65 亿13.03% 财务成本净额 3,346.80 万--2,990.60 万10.64% 所得税 214.20 万--205.70 万3.97% 除税前利润 4,420.90 万--1,453.50 万67.12% 净利润 4,206.70 万--1,659.20 万60.56% 归属母公司净利润 4,174.70 万--1,670.60 万59.98%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------3.41 亿--5.46 亿59.95%5.05 亿7.43%3.09 亿38.87%3.33 亿7.69% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------4.23 亿--4.93 亿16.35%5.74 亿16.52%5.99 亿4.41%6.02 亿0.41% 存货 ------------------------------------------------------------4.91 亿--3.90 亿20.57%3.95 亿1.29%4.61 亿16.76%4.79 亿3.97% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------19.28 亿--20.83 亿8.02%20.81 亿0.08%20.06 亿3.62%22.49 亿12.12% 总资产 ------------------------------------------------------------50.42 亿--55.63 亿10.34%57.54 亿3.44%57.22 亿0.56%60.30 亿5.38% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------13.09 亿--13.41 亿2.43%19.06 亿42.16%17.00 亿10.79%18.85 亿10.86% 总负债 ------------------------------------------------------------24.89 亿--27.60 亿10.89%29.50 亿6.90%28.60 亿3.08%31.10 亿8.77% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------25.78 亿--28.29 亿9.74%28.31 亿0.08%28.86 亿1.94%29.42 亿1.94% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------25.53 亿--28.03 亿9.79%28.04 亿0.04%28.62 亿2.08%29.20 亿2.00%

现金及现金等价物 ----3.98 亿-- 应收账款及票据 ----6.56 亿-- 存货 ----5.64 亿-- 流动资产合计 ----23.74 亿-- 总资产 ----67.79 亿-- 流动负债合计 ----20.47 亿-- 总负债 ----34.49 亿-- 归属母公司股东权益 ----33.54 亿-- 股东权益合计 ----33.30 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------3,097.07 万--2.38 亿668.96%2.50 亿5.12%-1,412.58 万105.64%4,254.17 万401.16% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------2.05 亿---1,103.37 万94.62%-1.08 亿875.01%-4,146.16 万61.46%-1.48 亿257.37% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------6,960.23 万---3,389.78 万51.30%-1.78 亿426.51%-1.44 亿19.35%1.30 亿190.43% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------2.44 亿--1.93 亿179.31%-3,571.23 万118.48%-2.00 亿458.69%2,452.96 万112.29%

经营活动现金流量净额 ----8,960.00 万--