海清智元 01392·

毛利率 22.64%--12.22%10.42%18.79%6.56%22.35%3.56% 净利率 -2.19%---15.73%13.54%7.73%23.46%4.39%3.34% ROE -2.74%---11.41%8.66%17.24%28.65%8.10%9.14% ROA -1.32%---7.06%5.73%9.97%17.03%4.06%5.92% 营业收入增长率 -----47.91%--346.40%394.31%27.93%318.47% 归属母公司净利润增长率 -----273.49%--319.48%592.96%-27.36%346.84% 资产负债率 51.78%--38.14%13.65%42.16%4.02%49.97%7.80% 流动比率 1.71--2.050.331.850.191.870.01 经营现金流 / 净利润 2.65---3.786.43-0.163.62-4.434.27 经营现金流 / 营业收入 -5.81%--59.43%65.24%-1.24%60.67%-19.43%18.19%

毛利率 27.46%--20.29%7.17% 净利率 4.56%--1.86%2.70% 营业收入增长率 ----84.45%-- 归属母公司净利润增长率 -----24.68%-- 资产负债率 ----33.67%-- 流动比率 ----3.26-- 经营现金流 / 净利润 -6.76---4.472.29 经营现金流 / 营业收入 -30.86%---8.33%22.53%

营业收入 2.25 亿--1.17 亿47.91%5.23 亿346.40%6.69 亿27.93% 其他收入及收益 926.70 万--686.30 万25.94%505.10 万26.40%743.00 万47.10% 毛利 5,088.20 万--1,430.70 万71.88%9,816.90 万586.16%1.49 亿52.18% 销售及分销费用 1,925.30 万--1,603.50 万16.71%1,647.00 万2.71%1,770.00 万7.47% 行政费用 1,951.60 万--1,187.40 万39.16%1,304.00 万9.82%4,680.20 万258.91% 财务成本净额 218.70 万--305.50 万39.69%101.60 万66.74%386.20 万280.12% 所得税 61.10 万--444.10 万626.84%204.70 万53.91%186.30 万8.99% 经营利润 -380.00 万---2,041.20 万437.16%4,320.20 万311.65%3,114.60 万27.91% 除税前利润 -554.10 万---2,285.40 万312.45%4,245.90 万285.78%2,749.10 万35.25% 净利润 -493.00 万---1,841.30 万273.49%4,041.20 万319.48%2,935.40 万27.36% 归属母公司净利润 -493.00 万---1,841.30 万273.49%4,041.20 万319.48%2,935.40 万27.36%

营业收入 2.23 亿--4.10 亿84.45% 其他收入及收益 345.50 万--373.40 万8.08% 营业成本 1.61 亿--3.27 亿102.68% 毛利 6,109.80 万--8,326.40 万36.28% 销售及分销费用 841.10 万--937.00 万11.40% 行政费用 1,979.10 万--3,446.20 万74.13% 财务成本净额 224.30 万--414.10 万84.62% 所得税 200.00 万--882.40 万341.20% 经营利润 1,431.90 万--264.60 万81.52% 除税前利润 1,215.70 万---117.40 万109.66% 净利润 1,015.70 万--765.00 万24.68% 归属母公司净利润 1,015.70 万--765.00 万24.68%

现金及现金等价物 8,621.80 万--3,711.50 万56.95%5,670.50 万52.78%6,555.60 万15.61% 应收账款及票据 2,187.30 万--1,981.70 万9.40%1.46 亿635.11%1.84 亿26.60% 存货 4,587.70 万--5,596.70 万21.99%3,157.70 万43.58%8,019.40 万153.96% 流动资产合计 2.99 亿--1.74 亿41.77%3.02 亿73.78%5.71 亿88.84% 总资产 3.73 亿--2.61 亿29.94%4.05 亿55.29%7.24 亿78.63% 流动负债合计 1.75 亿--8,501.60 万51.30%1.63 亿91.68%3.06 亿87.75% 总负债 1.93 亿--9,952.80 万48.40%1.71 亿71.68%3.62 亿111.69% 归属母公司股东权益 1.80 亿--1.61 亿10.12%2.34 亿45.19%3.62 亿54.54% 股东权益合计 1.80 亿--1.61 亿10.12%2.34 亿45.19%3.62 亿54.54%

现金及现金等价物 ----5.96 亿-- 应收账款及票据 ----1.73 亿-- 存货 ----1.10 亿-- 流动资产合计 ----11.30 亿-- 总资产 ----13.13 亿-- 流动负债合计 ----3.47 亿-- 总负债 ----4.42 亿-- 归属母公司股东权益 ----8.71 亿-- 股东权益合计 ----8.71 亿--

经营活动现金流量净额 -1,306.10 万--6,957.10 万632.66%-649.10 万109.33%-1.30 亿1901.46% 投资活动现金流量净额 -5,661.90 万--3,408.40 万160.20%-2,267.80 万166.54%-1.10 亿387.16% 融资活动现金流量净额 9,973.10 万---1.53 亿253.17%4,875.90 万131.92%2.49 亿411.18% 现金及现金等价物净增加额 3,005.10 万---4,910.30 万263.40%1,959.00 万139.90%885.10 万54.82%

经营活动现金流量净额 -6,866.60 万---3,418.60 万50.21% 投资活动现金流量净额 -1.24 亿---2,128.60 万82.78% 融资活动现金流量净额 2.53 亿--5.86 亿131.59% 现金及现金等价物净增加额 6,086.10 万--5.31 亿772.04%