凯乐士科技 02729·

毛利率 15.74%--16.64%0.90%15.74%0.90%16.99%1.25% 净利率 -31.90%---43.87%11.97%-24.68%19.19%-18.81%5.87% ROE 32.06%--27.09%4.97%15.95%11.15%14.07%1.88% ROA -10.85%---11.24%0.39%-8.87%2.36%-9.52%0.64% 营业收入增长率 -----16.16%--30.98%47.13%25.96%5.02% 归属母公司净利润增长率 -----15.47%--30.10%45.57%-2.07%32.17% 资产负债率 133.40%--141.57%8.16%153.12%11.55%168.54%15.42% 流动比率 0.59--0.620.030.610.010.540.07 经营现金流 / 净利润 0.45--0.400.050.060.340.430.37 经营现金流 / 营业收入 -14.35%---17.61%3.26%-1.50%16.11%-8.01%6.51%

毛利率 17.77%--17.47%0.30% 净利率 -24.69%---14.51%10.18% 营业收入增长率 ----45.10%-- 归属母公司净利润增长率 ----5.39%-- 资产负债率 ----49.19%-- 流动比率 ----1.92--

营业收入 6.57 亿--5.51 亿16.16%7.21 亿30.98%9.09 亿25.96% 其他收入及收益 1,035.20 万--2,428.60 万134.60%1,742.50 万28.25%1,253.60 万28.06% 毛利 1.03 亿--9,166.70 万11.37%1.14 亿23.89%1.54 亿35.97% 销售及分销费用 6,925.20 万--6,375.90 万7.93%4,085.30 万35.93%4,914.10 万20.29% 行政费用 6,661.90 万--7,804.60 万17.15%6,092.40 万21.94%7,256.20 万19.10% 财务成本净额 440.40 万--629.40 万42.92%422.60 万32.86%203.90 万51.75% 所得税 63.30 万--23.30 万63.19%113.70 万387.98%26.10 万77.04% 经营利润 -1.23 亿---1.31 亿6.32%-5,498.10 万58.09%-3,677.30 万33.12% 除税前利润 -2.09 亿---2.41 亿15.53%-1.77 亿26.70%-1.71 亿3.55% 净利润 -2.10 亿---2.42 亿15.29%-1.78 亿26.30%-1.71 亿4.02% 归属母公司净利润 -2.09 亿---2.42 亿15.47%-1.69 亿30.10%-1.72 亿2.07%

营业收入 3.48 亿--5.05 亿45.10% 其他收入及收益 747.60 万--742.70 万0.66% 营业成本 2.86 亿--4.17 亿45.62% 毛利 6,183.30 万--8,820.80 万42.66% 销售及分销费用 2,005.40 万--3,082.90 万53.73% 行政费用 4,071.80 万--5,925.80 万45.53% 财务成本净额 133.10 万--338.60 万154.40% 所得税 98.10 万--12.40 万87.36% 经营利润 -2,017.10 万---4,451.70 万120.70% 除税前利润 -8,492.50 万---7,312.80 万13.89% 净利润 -8,590.60 万---7,325.20 万14.73% 归属母公司净利润 -8,588.30 万---8,125.50 万5.39%

现金及现金等价物 1.94 亿--1.05 亿46.13%1.11 亿6.14%8,954.90 万19.46% 应收账款及票据 3.66 亿--3.14 亿14.23%3.00 亿4.46%3.85 亿28.40% 存货 7.69 亿--10.62 亿38.12%10.23 亿3.66%7.93 亿22.52% 流动资产合计 14.72 亿--18.49 亿25.65%18.39 亿0.53%16.10 亿12.46% 总资产 19.32 亿--21.50 亿11.28%20.06 亿6.67%17.96 亿10.51% 流动负债合计 24.79 亿--29.84 亿20.37%30.19 亿1.20%29.82 亿1.24% 总负债 25.77 亿--30.43 亿18.09%30.72 亿0.94%30.26 亿1.49% 归属母公司股东权益 -6.53 亿---8.92 亿36.65%-10.60 亿18.75%-12.26 亿15.72% 股东权益合计 -6.45 亿---8.94 亿38.48%-10.66 亿19.26%-12.31 亿15.48%

现金及现金等价物 ----6.41 亿-- 应收账款及票据 ----3.69 亿-- 存货 ----6.08 亿-- 流动资产合计 ----19.24 亿-- 总资产 ----21.27 亿-- 流动负债合计 ----10.03 亿-- 总负债 ----10.46 亿-- 归属母公司股东权益 ----10.77 亿-- 股东权益合计 ----10.81 亿--

经营活动现金流量净额 -9,426.10 万---9,698.40 万2.89%-1,081.10 万88.85%-7,276.30 万573.05% 投资活动现金流量净额 -1.12 亿--194.80 万101.73%5,487.80 万2717.15%4,934.50 万10.08% 融资活动现金流量净额 3.32 亿--398.20 万98.80%-3,660.10 万1019.16%190.00 万105.19% 现金及现金等价物净增加额 1.25 亿---9,105.40 万172.73%746.60 万108.20%-2,151.80 万388.21%