金山软件 03888·

毛利率 ------------------------------------------------------------81.84%--80.89%0.95%82.38%1.50%83.16%0.78%81.21%1.95% 净利率 ------------------------------------------------------------14.95%---69.95%84.90%14.24%84.19%27.11%12.87%29.69%2.58% ROE ------------------------------------------------------------1.60%---31.02%32.62%2.27%33.29%6.91%4.64%7.70%0.79% ROA ------------------------------------------------------------2.61%---16.75%19.36%3.45%20.20%7.31%3.85%7.27%0.03% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------19.86%--11.74%8.12%20.91%9.16%-6.15%27.06% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------1630.21%--107.99%1738.20%220.94%112.95%29.18%191.76% 资产负债率 ------------------------------------------------------------21.19%--24.25%3.05%24.50%0.25%25.79%1.29%17.47%8.32% 流动比率 ------------------------------------------------------------5.29--3.421.875.512.093.472.045.682.21 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------2.33---0.482.812.873.351.641.230.800.84 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------34.84%--33.70%1.15%40.88%7.18%44.46%3.58%23.67%20.79%

毛利率 81.20%--79.18%2.02% 净利率 26.01%--64.04%38.04% 营业收入增长率 ----6.06%-- 归属母公司净利润增长率 ----100.81%-- 资产负债率 ----17.27%-- 流动比率 ----5.74-- 经营现金流 / 净利润 0.55--0.220.33 经营现金流 / 营业收入 14.31%--14.40%0.09%

营业收入 ------------------------------------------------------------63.71 亿--76.37 亿19.86%85.34 亿11.74%103.18 亿20.91%96.83 亿6.15% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3.91 亿--3.95 亿1.01%3.75 亿5.21%3.80 亿1.40%2.70 亿29.04% 毛利 ------------------------------------------------------------52.14 亿--61.77 亿18.46%70.30 亿13.81%85.80 亿22.05%78.64 亿8.35% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------10.65 亿--12.43 亿16.67%14.70 亿18.35%13.46 亿8.47%17.91 亿33.07% 行政费用 ------------------------------------------------------------5.70 亿--6.19 亿8.59%6.61 亿6.86%6.34 亿4.10%7.14 亿12.60% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1.43 亿--1.57 亿10.26%1.69 亿7.27%1.79 亿5.78%5,618.60 万68.55% 所得税 ------------------------------------------------------------1.90 亿--3.79 亿99.41%2.74 亿27.88%3.34 亿22.11%4.39 亿31.26% 经营利润 ------------------------------------------------------------13.61 亿--18.69 亿37.34%22.27 亿19.17%36.47 亿63.75%17.75 亿51.32% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------------------------------13.33 亿---13.82 亿3.63%-11.66 亿15.60%-9.04 亿22.52%-3.18 亿64.81% 除税前利润 ------------------------------------------------------------11.43 亿---57.21 亿600.50%14.89 亿126.02%31.31 亿110.31%33.14 亿5.83% 净利润 ------------------------------------------------------------9.53 亿---53.42 亿660.63%12.15 亿122.75%27.97 亿130.18%28.75 亿2.79% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------3.95 亿---60.49 亿1630.21%4.83 亿107.99%15.52 亿220.94%20.04 亿29.18%

营业收入 46.45 亿--49.27 亿6.06% 其他收入及收益 1.23 亿--1.27 亿3.01% 营业成本 8.73 亿--10.26 亿17.46% 毛利 37.72 亿--39.02 亿3.43% 销售及分销费用 7.64 亿--7.79 亿1.94% 行政费用 3.34 亿--3.76 亿12.56% 财务成本净额 5,434.50 万--484.50 万91.08% 所得税 1.53 亿--3.36 亿120.37% 经营利润 9.84 亿--8.14 亿17.29% 应占联营及合营公司损益 -3.23 亿--1.53 亿147.31% 除税前利润 13.61 亿--34.92 亿156.61% 净利润 12.08 亿--31.55 亿161.19% 归属母公司净利润 8.16 亿--16.39 亿100.81%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------161.90 亿--182.01 亿12.42%202.71 亿11.37%238.15 亿17.48%225.87 亿5.16% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------8.39 亿--8.61 亿2.54%7.85 亿8.76%6.98 亿11.10%7.88 亿12.90% 存货 ------------------------------------------------------------1,857.70 万--1,833.50 万1.30%1,562.60 万14.78%1,146.50 万26.63%1,261.50 万10.03% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------216.52 亿--235.40 亿8.72%268.93 亿14.25%302.40 亿12.45%300.70 亿0.56% 总资产 ------------------------------------------------------------365.35 亿--318.88 亿12.72%351.95 亿10.37%382.84 亿8.78%395.33 亿3.26% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------40.96 亿--68.88 亿68.16%48.80 亿29.15%87.17 亿78.60%52.93 亿39.28% 总负债 ------------------------------------------------------------77.43 亿--77.31 亿0.15%86.21 亿11.51%98.72 亿14.51%69.07 亿30.04% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------247.84 亿--195.01 亿21.31%212.89 亿9.17%224.56 亿5.48%260.34 亿15.93% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------287.92 亿--241.56 亿16.10%265.73 亿10.00%284.12 亿6.92%326.27 亿14.83%

现金及现金等价物 ----244.94 亿-- 应收账款及票据 ----9.66 亿-- 存货 ----1,213.10 万-- 流动资产合计 ----303.64 亿-- 总资产 ----423.92 亿-- 流动负债合计 ----52.92 亿-- 总负债 ----73.23 亿-- 归属母公司股东权益 ----270.83 亿-- 股东权益合计 ----350.69 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------22.20 亿--25.74 亿15.92%34.89 亿35.56%45.87 亿31.48%22.92 亿50.04% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------16.05 亿--44.22 亿375.44%-64.76 亿246.46%-85.24 亿31.62%-6.55 亿92.31% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------4.80 亿---6.19 亿29.07%6.56 亿205.95%-10.84 亿265.23%-21.59 亿99.27% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------1.35 亿--63.76 亿4616.20%-23.31 亿136.57%-50.20 亿115.33%-5.23 亿89.58%

经营活动现金流量净额 6.65 亿--7.10 亿6.74% 投资活动现金流量净额 19.17 亿--7.44 亿61.18% 融资活动现金流量净额 -16.77 亿---6.23 亿62.82% 现金及现金等价物净增加额 9.06 亿--8.31 亿8.30%