金力集团 03919·

毛利率 ------------------------------------21.16%--21.66%0.50%26.18%4.51%25.00%1.17%21.39%3.62% 净利率 ------------------------------------1.36%---6.90%8.26%-4.04%2.86%-2.07%1.97%0.04%2.10% ROE ------------------------------------1.50%---7.93%9.43%-3.70%4.23%-2.22%1.48%0.11%2.33% ROA ------------------------------------0.71%---3.63%4.34%-1.73%1.91%-1.00%0.73%0.02%1.02% 营业收入增长率 ----------------------------------------3.92%---16.97%20.89%20.14%37.11%2.38%17.76% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------628.51%--51.40%679.92%40.37%11.04%104.99%64.62% 资产负债率 ------------------------------------52.81%--54.21%1.41%53.39%0.83%56.28%2.89%57.48%1.21% 流动比率 ------------------------------------0.61--0.500.110.490.000.480.010.480.00 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------0.23---0.780.55-3.652.87-8.464.82217.39225.85 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------0.32%--5.41%5.72%14.74%9.33%17.48%2.74%8.21%9.27%

毛利率 19.60%--17.44%2.17% 净利率 -2.04%---7.24%5.20% 营业收入增长率 -----13.16%-- 归属母公司净利润增长率 -----215.59%-- 资产负债率 ----58.25%-- 流动比率 ----0.44-- 经营现金流 / 净利润 1.85---0.061.91 经营现金流 / 营业收入 -3.78%--0.46%4.24%

营业收入 ------------------------------------2.84 亿--2.95 亿3.92%2.45 亿16.97%2.94 亿20.14%3.01 亿2.38% 毛利 ------------------------------------6,008.30 万--6,390.27 万6.36%6,411.23 万0.33%7,357.67 万14.76%6,442.49 万12.44% 销售及分销费用 ------------------------------------1,435.22 万--1,661.75 万15.78%1,549.09 万6.78%1,970.34 万27.19%1,886.83 万4.24% 行政费用 ------------------------------------4,580.03 万--4,754.79 万3.82%4,588.37 万3.50%4,700.67 万2.45%4,966.99 万5.67% 财务成本净额 ------------------------------------323.20 万--460.93 万42.61%701.05 万52.10%667.67 万4.76%557.74 万16.47% 所得税 ------------------------------------88.79 万--439.58 万395.07%236.34 万46.23%81.21 万65.64%20.59 万74.64% 经营利润 ------------------------------------797.24 万---2,014.77 万352.72%-52.11 万97.41%141.22 万371.02%590.71 万318.28% 应占联营及合营公司损益 -----------------------------------------------------9,935-- 除税前利润 ------------------------------------474.04 万---2,475.70 万622.25%-753.16 万69.58%-526.45 万30.10%31.97 万106.07% 净利润 ------------------------------------385.25 万---2,036.12 万628.51%-989.50 万51.40%-607.67 万38.59%11.38 万101.87% 归属母公司净利润 ------------------------------------385.25 万---2,036.12 万628.51%-989.50 万51.40%-590.07 万40.37%29.44 万104.99%

营业收入 1.59 亿--1.38 亿13.16% 其他收入及收益 335.20 万--143.70 万57.13% 营业成本 1.28 亿--1.14 亿10.82% 毛利 3,120.80 万--2,410.90 万22.75% 销售及分销费用 960.70 万--845.60 万11.98% 行政费用 2,695.80 万--2,828.20 万4.91% 财务成本净额 536.50 万--293.80 万45.24% 所得税 39.10 万--163.90 万319.18% 应占联营及合营公司损益 0---44.70 万-- 除税前利润 -364.60 万---1,165.30 万219.61% 净利润 -325.50 万---1,001.40 万207.65% 归属母公司净利润 -315.50 万---995.70 万215.59%

现金及现金等价物 ------------------------------------2,994.87 万--1,921.25 万35.85%2,598.22 万35.24%2,916.38 万12.25%1,399.81 万52.00% 应收账款及票据 ------------------------------------4,390.68 万--4,285.37 万2.40%3,400.32 万20.65%4,110.78 万20.89%4,605.16 万12.03% 存货 ------------------------------------4,909.77 万--4,358.18 万11.23%4,527.66 万3.89%4,793.55 万5.87%5,112.68 万6.66% 流动资产合计 ------------------------------------1.48 亿--1.36 亿8.01%1.37 亿0.51%1.53 亿11.57%1.48 亿3.41% 总资产 ------------------------------------5.46 亿--5.61 亿2.71%5.73 亿2.24%6.08 亿5.99%6.26 亿3.02% 流动负债合计 ------------------------------------2.44 亿--2.75 亿12.71%2.79 亿1.47%3.21 亿14.98%3.10 亿3.54% 总负债 ------------------------------------2.88 亿--3.04 亿5.45%3.06 亿0.69%3.42 亿11.72%3.60 亿5.23% 归属母公司股东权益 ------------------------------------2.58 亿--2.57 亿0.36%2.67 亿4.09%2.65 亿0.69%2.66 亿0.25% 股东权益合计 ------------------------------------2.58 亿--2.57 亿0.36%2.67 亿4.09%2.66 亿0.58%2.66 亿0.18%

现金及现金等价物 ----1,101.90 万-- 应收账款及票据 ----6,452.50 万-- 存货 ----3,717.00 万-- 流动资产合计 ----1.56 亿-- 总资产 ----7.08 亿-- 流动负债合计 ----3.54 亿-- 总负债 ----4.12 亿-- 归属母公司股东权益 ----2.95 亿-- 股东权益合计 ----2.95 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------90.18 万--1,594.93 万1868.59%3,610.47 万126.37%5,143.60 万42.46%2,474.01 万51.90% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------2,962.57 万---935.88 万68.41%-2,275.70 万143.16%-3,170.30 万39.31%-3,712.05 万17.09% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------4,863.98 万---1,956.08 万140.22%-1,092.63 万44.14%-1,635.39 万49.67%134.22 万108.21% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------1,811.23 万---1,297.03 万171.61%242.14 万118.67%337.91 万39.55%-1,103.83 万426.66%

经营活动现金流量净额 -602.10 万--63.80 万110.60% 投资活动现金流量净额 -774.10 万---1,282.90 万65.73% 融资活动现金流量净额 -211.50 万--277.20 万231.06% 现金及现金等价物净增加额 -1,587.70 万---941.90 万40.68%