三环集团 06951·

毛利率 41.27%--37.91%3.35%40.95%3.03%39.95%1.00% 净利率 29.60%--27.86%1.73%30.14%2.28%29.51%0.63% ROE 8.80%--8.67%0.13%11.03%2.36%12.09%1.06% ROA 7.69%--7.25%0.43%9.16%1.90%9.87%0.72% 营业收入增长率 ----11.65%--27.89%16.24%22.05%5.84% 归属母公司净利润增长率 ----5.07%--38.55%33.48%19.54%19.01% 资产负债率 12.71%--16.44%3.73%16.91%0.47%18.27%1.36% 流动比率 7.86--4.463.394.960.493.761.20 经营现金流 / 净利润 1.38--1.090.291.100.011.100.00 经营现金流 / 营业收入 40.75%--30.26%10.50%33.07%2.82%32.45%0.63%

净利率 29.82%--30.08%--30.08%0.26%33.60%3.52% 营业收入增长率 --------54.82%--76.74%-- 归属母公司净利润增长率 --------56.18%--97.35%-- 资产负债率 --------20.36%--21.77%-- 流动比率 --------3.32--3.71-- 经营现金流 / 净利润 0.91--1.02--0.670.240.890.13 经营现金流 / 营业收入 27.18%--30.58%--20.20%6.98%29.79%0.79%

营业收入 50.89 亿--56.82 亿11.65%72.66 亿27.89%88.69 亿22.05% 毛利 21.00 亿--21.54 亿2.58%29.75 亿38.12%35.43 亿19.07% 销售及分销费用 5,730.90 万--7,434.30 万29.72%7,939.20 万6.79%9,319.90 万17.39% 行政费用 4.85 亿--4.35 亿10.23%4.27 亿1.90%5.09 亿19.20% 财务成本净额 889.90 万--2,248.80 万152.70%2,770.00 万23.18%2,039.60 万26.37% 所得税 1.60 亿--2.00 亿24.64%3.29 亿64.60%3.91 亿19.01% 经营利润 16.75 亿--18.05 亿7.77%25.47 亿41.06%30.29 亿18.92% 除税前利润 16.66 亿--17.83 亿6.99%25.19 亿41.29%30.08 亿19.42% 净利润 15.06 亿--15.83 亿5.12%21.90 亿38.35%26.17 亿19.48% 归属母公司净利润 15.05 亿--15.81 亿5.07%21.90 亿38.55%26.18 亿19.54%

营业收入 41.49 亿--65.08 亿--64.23 亿54.82%115.03 亿76.74% 其他收入及收益 1.78 亿--2.66 亿--1.39 亿21.81%2.24 亿15.94% 营业成本 24.07 亿--37.43 亿--35.77 亿48.57%59.27 亿58.35% 销售及分销费用 4,198.56 万--6,695.81 万--4,480.99 万6.73%7,358.81 万9.90% 行政费用 1.91 亿--3.00 亿--2.55 亿33.15%4.07 亿35.59% 财务成本净额 6,319.33 万--1.02 亿--4,191.24 万33.68%4,205.21 万58.77% 所得税 1.90 亿--3.04 亿--2.92 亿53.63%5.81 亿91.22% 经营利润 14.27 亿--22.58 亿--22.27 亿56.05%44.59 亿97.46% 除税前利润 14.27 亿--22.62 亿--22.24 亿55.83%44.46 亿96.58% 净利润 12.37 亿--19.58 亿--19.32 亿56.17%38.65 亿97.41% 归属母公司净利润 12.37 亿--19.59 亿--19.32 亿56.18%38.65 亿97.35%

现金及现金等价物 31.92 亿--12.97 亿59.36%11.40 亿12.09%30.58 亿168.17% 应收账款及票据 11.98 亿--16.27 亿35.82%18.72 亿15.07%21.59 亿15.37% 存货 18.86 亿--17.54 亿7.01%21.81 亿24.36%23.92 亿9.68% 流动资产合计 128.21 亿--112.79 亿12.02%136.02 亿20.59%130.82 亿3.83% 总资产 195.93 亿--218.27 亿11.40%239.16 亿9.57%265.06 亿10.83% 流动负债合计 16.32 亿--25.28 亿54.89%27.45 亿8.59%34.80 亿26.80% 总负债 24.90 亿--35.88 亿44.09%40.44 亿12.71%48.43 亿19.76% 归属母公司股东权益 171.00 亿--182.33 亿6.63%198.66 亿8.96%216.59 亿9.02% 股东权益合计 171.03 亿--182.39 亿6.64%198.72 亿8.95%216.63 亿9.01%

现金及现金等价物 --------38.26 亿--115.72 亿-- 应收账款及票据 --------30.28 亿--37.99 亿-- 存货 --------28.11 亿--32.83 亿-- 流动资产合计 --------147.09 亿--235.31 亿-- 总资产 --------284.38 亿--377.54 亿-- 流动负债合计 --------44.25 亿--63.50 亿-- 总负债 --------57.90 亿--82.19 亿-- 归属母公司股东权益 --------226.44 亿--295.30 亿-- 股东权益合计 --------226.49 亿--295.34 亿--

经营活动现金流量净额 20.74 亿--17.19 亿17.11%24.03 亿39.80%28.78 亿19.74% 投资活动现金流量净额 -38.07 亿---37.75 亿0.84%-13.54 亿64.13%-8.24 亿39.11% 融资活动现金流量净额 -6.29 亿--1.54 亿124.48%-12.06 亿883.14%-8.94 亿25.87% 现金及现金等价物净增加额 -23.62 亿---19.02 亿19.47%-1.56 亿91.78%11.60 亿841.72%

经营活动现金流量净额 11.28 亿--19.90 亿--12.97 亿15.04%34.27 亿72.18% 投资活动现金流量净额 13.73 亿--20.41 亿--3.20 亿76.69%5.76 亿71.76% 融资活动现金流量净额 -8.73 亿---8.79 亿---7.60 亿12.94%48.39 亿650.86% 现金及现金等价物净增加额 16.41 亿--31.58 亿--7.95 亿51.54%86.78 亿174.74%