基石科技控股 08391·

毛利率 --------------------12.65%--10.19%2.46%18.21%8.01%17.82%0.39%24.81%7.00% 净利率 ---------------------112.66%---506.45%393.79%-159.24%347.20%-94.19%65.05%-92.01%2.18% ROE ---------------------98.49%---305.93%207.43%-117.77%188.15%-11603.30%11485.52%241.88%11845.18% ROA ---------------------36.47%---94.77%58.30%-56.52%38.25%-38.29%18.23%-35.62%2.68% 营业收入增长率 -------------------------36.81%--149.05%185.86%100.27%48.78%-20.24%120.51% 归属母公司净利润增长率 -------------------------185.42%--21.41%206.84%-18.68%40.09%22.09%40.77% 资产负债率 --------------------63.73%--70.08%6.35%52.11%17.97%99.67%47.56%114.72%15.05% 流动比率 --------------------0.80--0.570.242.311.741.450.850.650.80 经营现金流 / 净利润 --------------------1.04--0.200.840.770.560.270.50-0.050.32 经营现金流 / 营业收入 ---------------------117.50%---102.48%15.02%-121.83%19.34%-25.01%96.81%5.05%30.06%

毛利率 21.20%--25.40%4.20% 净利率 -71.09%--10.80%81.89% 营业收入增长率 ----5.87%-- 归属母公司净利润增长率 ----116.08%-- 资产负债率 ----110.60%-- 流动比率 ----0.43-- 经营现金流 / 净利润 0.06--0.460.40 经营现金流 / 营业收入 -4.21%--4.94%9.15%

营业收入 --------------------4,499.42 万--2,843.01 万36.81%7,080.48 万149.05%1.42 亿100.27%1.13 亿20.24% 其他收入及收益 --------------------292.78 万--161.86 万44.72%50.11 万69.04%17.97 万64.15%17.34 万3.47% 毛利 --------------------569.29 万--289.78 万49.10%1,289.01 万344.83%2,526.24 万95.98%2,806.21 万11.08% 销售及分销费用 --------------------163.85 万------------------ 行政费用 --------------------4,784.02 万--4,993.29 万4.37%5,368.54 万7.52%6,342.63 万18.14%5,910.49 万6.81% 财务成本净额 --------------------99.83 万--187.32 万87.64%221.21 万18.09%1,313.31 万493.70%2,026.92 万54.34% 所得税 --------------------87.16 万--202.41 万132.24%15.59 万92.30%16.11 万3.38%15.81 万1.90% 经营利润 ---------------------4,882.05 万---1.16 亿138.13%-9,437.10 万18.82%-1.21 亿27.71%-7,570.25 万37.19% 应占联营及合营公司损益 ---------------------------------6.48 万---824.37 万12617.27% 除税前利润 ---------------------4,981.88 万---1.18 亿137.11%-9,658.31 万18.24%-1.34 亿38.45%-1.04 亿22.07% 净利润 ---------------------5,069.04 万---1.44 亿184.05%-1.13 亿21.69%-1.34 亿18.46%-1.04 亿22.09% 归属母公司净利润 ---------------------5,017.12 万---1.43 亿185.42%-1.13 亿21.41%-1.34 亿18.68%-1.04 亿22.09%

营业收入 4,777.70 万--5,058.20 万5.87% 其他收入及收益 5.90 万--3.40 万42.37% 营业成本 3,764.70 万--3,773.30 万0.23% 毛利 1,013.00 万--1,284.90 万26.84% 行政费用 3,443.00 万--2,981.00 万13.42% 财务成本净额 1,130.20 万--1,570.90 万38.99% 所得税 8.70 万--8.70 万0.00% 应占联营及合营公司损益 -165.30 万---304.20 万84.03% 除税前利润 -3,405.20 万--537.40 万115.78% 净利润 -3,396.50 万--546.10 万116.08%

现金及现金等价物 ----------------------------2,118.83 万--4,838.74 万128.37%4,330.31 万10.51% 应收账款及票据 --------------------1,752.69 万--2,434.25 万38.89%4,626.62 万90.06%6,225.67 万34.56%2,751.21 万55.81% 存货 --------------------612.71 万--689.87 万12.59%554.88 万19.57%572.66 万3.21%613.92 万7.20% 流动资产合计 --------------------3,729.32 万--4,088.68 万9.64%8,588.97 万110.07%1.31 亿52.54%7,841.30 万40.15% 总资产 --------------------1.39 亿--1.52 亿9.30%1.99 亿31.31%3.49 亿74.85%2.92 亿16.24% 流动负债合计 --------------------4,649.53 万--7,222.71 万55.34%3,724.84 万48.43%9,023.89 万142.26%1.21 亿33.63% 总负债 --------------------8,858.37 万--1.06 亿20.19%1.04 亿2.37%3.48 亿234.46%3.35 亿3.59% 归属母公司股东权益 --------------------5,093.89 万--4,680.91 万8.11%9,555.55 万104.14%115.11 万98.80%-4,301.95 万3837.35% 股东权益合计 --------------------5,041.98 万--4,545.94 万9.84%9,554.82 万110.18%115.11 万98.80%-4,301.95 万3837.35%

现金及现金等价物 ----1,719.30 万-- 应收账款及票据 ----1,356.90 万-- 存货 ----725.50 万-- 流动资产合计 ----6,402.90 万-- 总资产 ----3.45 亿-- 流动负债合计 ----1.50 亿-- 总负债 ----3.82 亿-- 归属母公司股东权益 -----3,660.40 万-- 股东权益合计 -----3,660.40 万--

经营活动现金流量净额 ---------------------5,287.01 万---2,913.58 万44.89%-8,625.86 万196.06%-3,546.73 万58.88%571.11 万116.10% 投资活动现金流量净额 ---------------------1,132.38 万---2,926.44 万158.43%-3,565.61 万21.84%-1.12 亿214.85%-2,224.09 万80.19% 融资活动现金流量净额 --------------------5,063.56 万--5,295.13 万4.57%1.34 亿152.25%1.74 亿30.62%1,263.79 万92.76% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------1,355.83 万---544.89 万59.81%1,165.31 万313.86%2,673.57 万129.43%-389.20 万114.56%

经营活动现金流量净额 -201.00 万--249.90 万224.33% 投资活动现金流量净额 -1,357.50 万---6,165.30 万354.17% 融资活动现金流量净额 -677.80 万--2,840.40 万519.06% 现金及现金等价物净增加额 -2,236.30 万---3,075.00 万37.50%