东鹏饮料 09980·

毛利率 41.55%--42.29%0.74%44.11%1.82%44.13%0.02% 净利率 16.95%--18.12%1.17%21.01%2.89%21.15%0.14% ROE 28.44%--32.26%3.81%43.27%11.02%46.87%3.59% ROA 12.14%--13.87%1.73%14.67%0.80%16.52%1.85% 营业收入增长率 ----32.44%--40.62%8.19%31.81%8.81% 归属母公司净利润增长率 ----41.60%--63.09%21.49%32.72%30.37% 资产负债率 57.33%--57.01%0.32%66.08%9.07%64.73%1.35% 流动比率 1.08--1.090.010.860.230.920.06 经营现金流 / 净利润 1.41--1.610.201.740.131.400.34 经营现金流 / 营业收入 23.84%--29.15%5.31%36.57%7.42%29.59%6.98%

净利率 ----22.32%------22.29%0.03% 营业收入增长率 --------15.87%--10.40%-- 归属母公司净利润增长率 --------20.72%--10.21%-- 资产负债率 ------------47.16%-- 流动比率 ------------1.52-- 经营现金流 / 净利润 ----0.83------0.850.02 经营现金流 / 营业收入 16.22%--18.60%--20.04%3.83%19.04%0.45%

营业收入 85.00 亿--112.57 亿32.44%158.30 亿40.62%208.66 亿31.81% 毛利 35.32 亿--47.61 亿34.79%69.83 亿46.68%92.08 亿31.86% 销售及分销费用 14.49 亿--19.56 亿34.94%26.81 亿37.09%34.05 亿27.00% 行政费用 2.90 亿--4.06 亿39.85%4.85 亿19.65%6.33 亿30.36% 财务成本净额 5,268.20 万--8,008.60 万52.02%1.03 亿28.46%1.01 亿1.70% 所得税 3.95 亿--5.39 亿36.41%7.81 亿44.74%11.70 亿49.87% 经营利润 18.89 亿--26.59 亿40.80%42.10 亿58.32%56.85 亿35.04% 除税前利润 18.36 亿--25.79 亿40.48%41.07 亿59.24%55.84 亿35.96% 净利润 14.41 亿--20.40 亿41.60%33.26 亿63.08%44.14 亿32.70% 归属母公司净利润 14.41 亿--20.40 亿41.60%33.27 亿63.09%44.15 亿32.72%

营业收入 107.32 亿--168.44 亿--124.36 亿15.87%185.96 亿10.40% 其他收入及收益 ----6,458.65 万------8,362.43 万29.48% 营业成本 ----92.36 亿------97.69 亿5.77% 销售及分销费用 ----26.13 亿------29.74 亿13.79% 行政费用 ----4.13 亿------5.66 亿36.83% 财务成本净额 ----7,369.06 万------1.45 亿97.17% 所得税 ----10.18 亿------11.58 亿13.72% 经营利润 ----47.84 亿------53.05 亿10.88% 除税前利润 30.02 亿--47.78 亿--36.27 亿20.82%53.04 亿11.00% 净利润 ----37.60 亿------41.46 亿10.27% 归属母公司净利润 23.75 亿--37.61 亿--28.67 亿20.72%41.45 亿10.21%

现金及现金等价物 14.39 亿--28.75 亿99.86%33.28 亿15.76%56.80 亿70.67% 应收账款及票据 2.93 亿--4.83 亿64.91%7.14 亿47.74%9.09 亿27.36% 存货 3.94 亿--5.69 亿44.23%10.68 亿87.84%13.79 亿29.13% 流动资产合计 72.46 亿--87.69 亿21.01%127.06 亿44.90%153.87 亿21.11% 总资产 118.70 亿--147.10 亿23.93%226.76 亿54.16%267.21 亿17.84% 流动负债合计 67.06 亿--80.47 亿20.01%148.45 亿84.47%168.10 亿13.24% 总负债 68.05 亿--83.86 亿23.23%149.85 亿78.68%172.97 亿15.43% 归属母公司股东权益 50.65 亿--63.24 亿24.86%76.88 亿21.57%94.21 亿22.54% 股东权益合计 50.65 亿--63.24 亿24.86%76.92 亿21.63%94.24 亿22.52%

现金及现金等价物 ------------141.52 亿-- 存货 ------------18.02 亿-- 流动资产合计 ------------244.61 亿-- 总资产 267.21 亿------358.00 亿33.98%351.95 亿-- 流动负债合计 ------------161.18 亿-- 总负债 ------------165.98 亿-- 归属母公司股东权益 94.21 亿------194.75 亿106.72%185.55 亿-- 股东权益合计 ------------185.97 亿--

经营活动现金流量净额 20.26 亿--32.81 亿61.95%57.89 亿76.44%61.74 亿6.65% 投资活动现金流量净额 -33.36 亿---7.58 亿77.27%-68.75 亿806.69%-41.02 亿40.33% 融资活动现金流量净额 17.64 亿---10.58 亿159.96%15.07 亿242.49%-26.48 亿275.66% 现金及现金等价物净增加额 4.55 亿--14.65 亿222.30%4.21 亿71.24%-5.76 亿236.76%

经营活动现金流量净额 17.40 亿--31.33 亿--24.93 亿43.21%35.42 亿13.06% 投资活动现金流量净额 -----19.60 亿-------64.62 亿229.75% 融资活动现金流量净额 -----22.75 亿------49.04 亿315.50% 现金及现金等价物净增加额 -----11.16 亿------17.75 亿259.12%