德適－Ｂ 02526·

毛利率 70.95%--65.47%5.48%71.82%6.35% 淨利率 -106.19%---61.65%44.54%-40.83%20.82% ROE 65.54%---24.90%90.44%-40.51%15.61% ROA -25.38%---20.41%4.97%-31.14%10.73% 營業收入增長率 ----33.13%--133.72%100.58% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----22.70%---54.78%77.49% 資產負債率 138.73%--18.02%120.70%23.12%5.10% 流動比率 5.51--3.841.673.010.83 經營現金流 / 淨利潤 0.84--0.690.160.750.07 經營現金流 / 營業收入 -89.69%---42.33%47.36%-30.74%11.59%

毛利率 78.64%--74.07%4.58% 淨利率 -1.49%---51.41%49.92% 營業收入增長率 ----21.03%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----4070.37%-- 資產負債率 ----12.95%-- 流動比率 ----7.32-- 經營現金流 / 淨利潤 -10.12--1.5811.70 經營現金流 / 營業收入 15.10%---81.22%96.31%

營業收入 5,284.40 萬--7,035.20 萬33.13%1.64 億133.72% 其他收入及收益 603.60 萬--1,000.60 萬65.77%1,502.90 萬50.20% 毛利 3,749.50 萬--4,606.10 萬22.85%1.18 億156.37% 銷售及分銷費用 2,191.20 萬--2,495.00 萬13.86%2,800.60 萬12.25% 行政費用 2,992.70 萬--2,561.80 萬14.40%5,672.90 萬121.44% 財務成本淨額 1,632.00 萬--2,119.00 萬29.84%58.00 萬97.26% 所得稅 6.80 萬--1.40 萬79.41%1,00092.86% 經營利潤 -3,986.20 萬---2,210.40 萬44.55%-6,658.10 萬201.22% 應佔聯營及合營公司損益 -2,000---9.50 萬4650.00%2.50 萬126.32% 除稅前利潤 -5,618.40 萬---4,338.90 萬22.77%-6,713.60 萬54.73% 淨利潤 -5,611.60 萬---4,337.50 萬22.70%-6,713.70 萬54.78% 歸屬母公司淨利潤 -5,611.60 萬---4,337.50 萬22.70%-6,713.70 萬54.78%

營業收入 8,980.30 萬--1.09 億21.03% 其他收入及收益 1,186.30 萬--592.30 萬50.07% 營業成本 1,917.80 萬--2,818.70 萬46.98% 毛利 7,062.50 萬--8,050.40 萬13.99% 銷售及分銷費用 1,074.30 萬--1,593.80 萬48.36% 行政費用 2,703.20 萬--3,777.80 萬39.75% 財務成本淨額 31.30 萬--46.60 萬48.88% 所得稅 1.40 萬--5,00064.29% 應佔聯營及合營公司損益 2,000--0100.00% 除稅前利潤 -135.40 萬---5,588.80 萬4027.62% 淨利潤 -134.00 萬---5,588.30 萬4070.37% 歸屬母公司淨利潤 -134.00 萬---5,588.30 萬4070.37%

現金及現金等價物 2,041.90 萬--1,710.40 萬16.23%1,287.00 萬24.75% 應收賬款及票據 607.30 萬--3,212.10 萬428.91%5,266.60 萬63.96% 存貨 2,706.00 萬--2,286.20 萬15.51%2,265.90 萬0.89% 流動資產合計 1.31 億--1.22 億6.34%1.36 億11.14% 總資產 2.21 億--2.12 億3.90%2.16 億1.46% 流動負債合計 2,369.40 萬--3,185.10 萬34.43%4,515.80 萬41.78% 總負債 3.07 億--3,829.20 萬87.52%4,985.00 萬30.18% 歸屬母公司股東權益 -8,561.80 萬--1.74 億303.44%1.66 億4.85% 股東權益合計 -8,561.80 萬--1.74 億303.44%1.66 億4.85%

現金及現金等價物 ----6.55 億-- 應收賬款及票據 ----7,016.80 萬-- 存貨 ----3,786.00 萬-- 流動資產合計 ----8.12 億-- 總資產 ----8.90 億-- 流動負債合計 ----1.11 億-- 總負債 ----1.15 億-- 歸屬母公司股東權益 ----7.75 億-- 股東權益合計 ----7.75 億--

經營活動現金流量淨額 -4,739.50 萬---2,977.70 萬37.17%-5,053.70 萬69.72% 投資活動現金流量淨額 -1.17 億--1,965.70 萬116.79%210.10 萬89.31% 融資活動現金流量淨額 1.64 億--680.50 萬95.85%4,420.20 萬549.55% 現金及現金等價物淨增加額 -46.80 萬---331.50 萬608.33%-423.40 萬27.72%

經營活動現金流量淨額 1,355.60 萬---8,827.60 萬751.20% 投資活動現金流量淨額 -454.00 萬--3,047.20 萬771.19% 融資活動現金流量淨額 5,084.20 萬--7.11 億1299.10% 現金及現金等價物淨增加額 5,985.80 萬--6.54 億991.80%