嘀嗒出行－ＰＦ 02559·

毛利率 ----------------80.87%--75.13%5.74%74.27%0.86%72.03%2.25%66.26%5.76% 淨利率 ----------------221.76%---32.97%254.73%36.85%69.82%127.58%90.73%25.84%101.74% ROE -----------------48.63%--5.04%53.68%-9.08%14.12%75.77%84.85%8.87%66.90% ROA ----------------144.06%---14.87%158.93%19.09%33.96%51.53%32.44%6.40%45.13% 營業收入增長率 ---------------------27.10%--43.23%70.32%-3.42%46.65%-36.18%32.76% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------110.84%--260.09%370.93%234.35%25.74%-87.07%321.43% 資產負債率 ----------------396.21%--394.85%1.36%310.35%84.50%31.99%278.35%27.88%4.11% 流動比率 ----------------0.37--0.230.150.300.072.832.533.380.55 經營現金流 / 淨利潤 ----------------0.08---0.570.650.771.340.110.660.600.50 經營現金流 / 營業收入 ----------------17.35%--18.87%1.52%28.24%9.37%13.85%14.39%15.60%1.75%

毛利率 66.97%--63.15%3.81% 淨利率 46.90%---37.71%84.61% 營業收入增長率 -----42.29%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----146.40%-- 資產負債率 ----26.20%-- 流動比率 ----3.64-- 經營現金流 / 淨利潤 0.42---0.040.46 經營現金流 / 營業收入 19.62%--1.40%18.22%

營業收入 ----------------7.81 億--5.69 億27.10%8.15 億43.23%7.87 億3.42%5.02 億36.18% 其他收入及收益 ----------------835.10 萬--1,557.00 萬86.44%1,955.10 萬25.57%2,023.50 萬3.50%1,763.30 萬12.86% 毛利 ----------------6.31 億--4.28 億32.27%6.05 億41.59%5.67 億6.34%3.33 億41.28% 銷售及分銷費用 ----------------2.56 億--2.35 億8.18%2.34 億0.55%1.71 億26.83%1.22 億28.79% 行政費用 ----------------2,684.20 萬--3,533.00 萬31.62%3,198.00 萬9.48%3,786.00 萬18.39%7,368.80 萬94.63% 財務成本淨額 ----------------27.40 萬--23.00 萬16.06%28.50 萬23.91%36.80 萬29.12%24.20 萬34.24% 所得稅 ----------------6,027.20 萬--214.70 萬96.44%1,986.70 萬825.34%1,409.80 萬29.04%163.00 萬88.44% 經營利潤 ----------------17.92 億---1.85 億110.34%3.21 億273.03%10.19 億217.84%1.28 億87.39% 除稅前利潤 ----------------17.91 億---1.85 億110.35%3.20 億272.66%10.18 億218.01%1.28 億87.41% 淨利潤 ----------------17.31 億---1.88 億110.84%3.00 億260.09%10.04 億234.35%1.30 億87.07% 歸屬母公司淨利潤 ----------------17.31 億---1.88 億110.84%3.00 億260.09%10.04 億234.35%1.30 億87.07%

營業收入 2.86 億--1.65 億42.29% 其他收入及收益 1,201.30 萬--1,832.50 萬52.54% 營業成本 9,459.40 萬--6,088.80 萬35.63% 毛利 1.92 億--1.04 億45.58% 銷售及分銷費用 6,605.60 萬--4,316.00 萬34.66% 行政費用 3,513.90 萬--1,921.90 萬45.31% 財務成本淨額 14.50 萬--11.80 萬18.62% 所得稅 26.70 萬--404.80 萬1416.10% 除稅前利潤 1.35 億---6,636.00 萬149.31% 淨利潤 1.34 億---6,231.20 萬146.40% 歸屬母公司淨利潤 1.34 億---6,231.20 萬146.40%

現金及現金等價物 ------------------------6.86 億--10.57 億54.23%9.67 億8.54% 應收賬款及票據 ----------------3,471.40 萬--2,009.60 萬42.11%1,189.00 萬40.83%581.50 萬51.09%514.50 萬11.52% 流動資產合計 ----------------10.77 億--11.40 億5.86%14.75 億29.35%17.53 億18.84%18.97 億8.24% 總資產 ----------------12.02 億--12.62 億5.01%15.73 億24.69%19.49 億23.88%20.30 億4.14% 流動負債合計 ----------------28.75 億--49.82 億73.28%48.81 億2.02%6.19 億87.31%5.61 億9.42% 總負債 ----------------47.61 億--49.82 億4.65%48.83 億1.99%6.24 億87.23%5.66 億9.24% 歸屬母公司股東權益 -----------------35.59 億---37.20 億4.52%-33.09 億11.04%13.25 億140.05%14.64 億10.43% 股東權益合計 -----------------35.59 億---37.20 億4.52%-33.09 億11.04%13.25 億140.05%14.64 億10.43%

現金及現金等價物 ----11.20 億-- 應收賬款及票據 ----354.30 萬-- 流動資產合計 ----17.80 億-- 總資產 ----19.06 億-- 流動負債合計 ----4.89 億-- 總負債 ----4.99 億-- 歸屬母公司股東權益 ----14.07 億-- 股東權益合計 ----14.07 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------1.35 億--1.07 億20.69%2.30 億114.38%1.09 億52.64%7,839.20 萬28.11% 投資活動現金流量淨額 -----------------1.00 億--7,266.20 萬172.41%-1.98 億372.09%5,873.70 萬129.71%-1.69 億388.15% 融資活動現金流量淨額 -----------------6,720.90 萬---351.50 萬94.77%-1,025.00 萬191.61%2.02 億2071.62%569.50 萬97.18% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------3,214.30 萬--1.77 億649.23%2,226.30 萬87.39%3.70 億1561.34%-8,516.30 萬123.03%

經營活動現金流量淨額 5,618.00 萬--231.70 萬95.88% 投資活動現金流量淨額 -1.12 億--1.70 億252.16% 融資活動現金流量淨額 -318.70 萬---428.70 萬34.52% 現金及現金等價物淨增加額 -5,861.20 萬--1.68 億386.36%