三環集團 06951·

毛利率 41.27%--37.91%3.35%40.95%3.03%39.95%1.00% 淨利率 29.60%--27.86%1.73%30.14%2.28%29.51%0.63% ROE 8.80%--8.67%0.13%11.03%2.36%12.09%1.06% ROA 7.69%--7.25%0.43%9.16%1.90%9.87%0.72% 營業收入增長率 ----11.65%--27.89%16.24%22.05%5.84% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----5.07%--38.55%33.48%19.54%19.01% 資產負債率 12.71%--16.44%3.73%16.91%0.47%18.27%1.36% 流動比率 7.86--4.463.394.960.493.761.20 經營現金流 / 淨利潤 1.38--1.090.291.100.011.100.00 經營現金流 / 營業收入 40.75%--30.26%10.50%33.07%2.82%32.45%0.63%

淨利率 29.82%--30.08%--30.08%0.26%33.60%3.52% 營業收入增長率 --------54.82%--76.74%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------56.18%--97.35%-- 資產負債率 --------20.36%--21.77%-- 流動比率 --------3.32--3.71-- 經營現金流 / 淨利潤 0.91--1.02--0.670.240.890.13 經營現金流 / 營業收入 27.18%--30.58%--20.20%6.98%29.79%0.79%

營業收入 50.89 億--56.82 億11.65%72.66 億27.89%88.69 億22.05% 毛利 21.00 億--21.54 億2.58%29.75 億38.12%35.43 億19.07% 銷售及分銷費用 5,730.90 萬--7,434.30 萬29.72%7,939.20 萬6.79%9,319.90 萬17.39% 行政費用 4.85 億--4.35 億10.23%4.27 億1.90%5.09 億19.20% 財務成本淨額 889.90 萬--2,248.80 萬152.70%2,770.00 萬23.18%2,039.60 萬26.37% 所得稅 1.60 億--2.00 億24.64%3.29 億64.60%3.91 億19.01% 經營利潤 16.75 億--18.05 億7.77%25.47 億41.06%30.29 億18.92% 除稅前利潤 16.66 億--17.83 億6.99%25.19 億41.29%30.08 億19.42% 淨利潤 15.06 億--15.83 億5.12%21.90 億38.35%26.17 億19.48% 歸屬母公司淨利潤 15.05 億--15.81 億5.07%21.90 億38.55%26.18 億19.54%

營業收入 41.49 億--65.08 億--64.23 億54.82%115.03 億76.74% 其他收入及收益 1.78 億--2.66 億--1.39 億21.81%2.24 億15.94% 營業成本 24.07 億--37.43 億--35.77 億48.57%59.27 億58.35% 銷售及分銷費用 4,198.56 萬--6,695.81 萬--4,480.99 萬6.73%7,358.81 萬9.90% 行政費用 1.91 億--3.00 億--2.55 億33.15%4.07 億35.59% 財務成本淨額 6,319.33 萬--1.02 億--4,191.24 萬33.68%4,205.21 萬58.77% 所得稅 1.90 億--3.04 億--2.92 億53.63%5.81 億91.22% 經營利潤 14.27 億--22.58 億--22.27 億56.05%44.59 億97.46% 除稅前利潤 14.27 億--22.62 億--22.24 億55.83%44.46 億96.58% 淨利潤 12.37 億--19.58 億--19.32 億56.17%38.65 億97.41% 歸屬母公司淨利潤 12.37 億--19.59 億--19.32 億56.18%38.65 億97.35%

現金及現金等價物 31.92 億--12.97 億59.36%11.40 億12.09%30.58 億168.17% 應收賬款及票據 11.98 億--16.27 億35.82%18.72 億15.07%21.59 億15.37% 存貨 18.86 億--17.54 億7.01%21.81 億24.36%23.92 億9.68% 流動資產合計 128.21 億--112.79 億12.02%136.02 億20.59%130.82 億3.83% 總資產 195.93 億--218.27 億11.40%239.16 億9.57%265.06 億10.83% 流動負債合計 16.32 億--25.28 億54.89%27.45 億8.59%34.80 億26.80% 總負債 24.90 億--35.88 億44.09%40.44 億12.71%48.43 億19.76% 歸屬母公司股東權益 171.00 億--182.33 億6.63%198.66 億8.96%216.59 億9.02% 股東權益合計 171.03 億--182.39 億6.64%198.72 億8.95%216.63 億9.01%

現金及現金等價物 --------38.26 億--115.72 億-- 應收賬款及票據 --------30.28 億--37.99 億-- 存貨 --------28.11 億--32.83 億-- 流動資產合計 --------147.09 億--235.31 億-- 總資產 --------284.38 億--377.54 億-- 流動負債合計 --------44.25 億--63.50 億-- 總負債 --------57.90 億--82.19 億-- 歸屬母公司股東權益 --------226.44 億--295.30 億-- 股東權益合計 --------226.49 億--295.34 億--

經營活動現金流量淨額 20.74 億--17.19 億17.11%24.03 億39.80%28.78 億19.74% 投資活動現金流量淨額 -38.07 億---37.75 億0.84%-13.54 億64.13%-8.24 億39.11% 融資活動現金流量淨額 -6.29 億--1.54 億124.48%-12.06 億883.14%-8.94 億25.87% 現金及現金等價物淨增加額 -23.62 億---19.02 億19.47%-1.56 億91.78%11.60 億841.72%

經營活動現金流量淨額 11.28 億--19.90 億--12.97 億15.04%34.27 億72.18% 投資活動現金流量淨額 13.73 億--20.41 億--3.20 億76.69%5.76 億71.76% 融資活動現金流量淨額 -8.73 億---8.79 億---7.60 億12.94%48.39 億650.86% 現金及現金等價物淨增加額 16.41 億--31.58 億--7.95 億51.54%86.78 億174.74%