方圓生活服務 09978·

毛利率 ------------------------24.26%--19.98%4.28%20.39%0.42%16.06%4.34%16.96%0.91% 淨利率 ------------------------5.12%--6.19%1.07%-13.38%19.58%-21.49%8.11%-20.37%1.12% ROE ------------------------12.72%--10.48%2.23%-53.75%64.23%-225.90%172.15%256.09%481.99% ROA ------------------------6.44%--5.53%0.92%-11.94%17.47%-21.63%9.69%-23.82%2.19% 營業收入增長率 -----------------------------10.41%---16.63%6.23%-13.52%3.12%-4.97%8.55% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------10.07%---433.69%423.62%-26.93%406.76%31.78%58.71% 資產負債率 ------------------------54.85%--58.61%3.76%63.85%5.23%76.63%12.78%97.87%21.24% 流動比率 ------------------------1.62--1.500.121.240.260.900.340.790.11 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------0.61--0.541.15-0.080.62-0.150.07-0.110.04 經營現金流 / 營業收入 -------------------------3.12%--3.33%6.45%1.13%2.20%3.24%2.11%2.30%0.94%

毛利率 19.85%--20.69%0.84% 淨利率 -3.87%--3.11%6.98% 營業收入增長率 -----4.46%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----239.87%-- 資產負債率 ----96.48%-- 流動比率 ----0.82-- 經營現金流 / 淨利潤 2.88---0.123.00 經營現金流 / 營業收入 -11.14%---0.39%10.75%

營業收入 ------------------------5.71 億--5.12 億10.41%4.27 億16.63%3.69 億13.52%3.51 億4.97% 其他收入及收益 ------------------------601.10 萬--1,142.10 萬90.00%742.20 萬35.01%-182.80 萬124.63%500.10 萬373.58% 毛利 ------------------------1.39 億--1.02 億26.22%8,703.40 萬14.89%5,926.60 萬31.90%5,949.70 萬0.39% 銷售及分銷費用 ------------------------606.70 萬--118.40 萬80.48%93.30 萬21.20%16.80 萬81.99%61.30 萬264.88% 行政費用 ------------------------9,902.80 萬--7,134.00 萬27.96%5,847.40 萬18.03%4,753.80 萬18.70%4,032.30 萬15.18% 財務成本淨額 ------------------------26.10 萬--118.80 萬355.17%147.30 萬23.99%118.40 萬19.62%4.70 萬96.03% 所得稅 ------------------------202.80 萬--104.00 萬48.72%1,037.40 萬897.50%1,000.70 萬3.54%1,648.10 萬64.69% 經營利潤 ------------------------3,155.40 萬--3,186.00 萬0.97%-6,601.30 萬307.20%-8,814.80 萬33.53%-5,493.30 萬37.68% 除稅前利潤 ------------------------3,129.30 萬--3,067.20 萬1.98%-6,748.60 萬320.02%-8,933.20 萬32.37%-5,498.00 萬38.45% 淨利潤 ------------------------2,926.50 萬--3,171.20 萬8.36%-5,711.20 萬280.10%-7,932.50 萬38.89%-7,146.10 萬9.91% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------2,019.70 萬--1,816.30 萬10.07%-6,060.90 萬433.69%-7,693.10 萬26.93%-5,248.00 萬31.78%

營業收入 1.68 億--1.61 億4.46% 其他收入及收益 -35.90 萬--64.20 萬278.83% 營業成本 1.35 億--1.28 億5.47% 毛利 3,343.10 萬--3,329.30 萬0.41% 銷售及分銷費用 7.00 萬--6.00 萬14.29% 行政費用 1,861.20 萬--1,633.80 萬12.22% 財務成本淨額 2.60 萬--3.40 萬30.77% 所得稅 269.20 萬--514.90 萬91.27% 除稅前利潤 -921.20 萬--1,015.90 萬210.28% 淨利潤 -652.00 萬--501.00 萬176.84% 歸屬母公司淨利潤 -599.90 萬--839.10 萬239.87%

現金及現金等價物 --------------------------------8,813.40 萬--6,476.50 萬26.52%6,917.50 萬6.81% 應收賬款及票據 ------------------------9,412.90 萬--1.07 億13.60%1.04 億2.79%8,395.60 萬19.23%7,677.20 萬8.56% 流動資產合計 ------------------------3.74 億--4.77 億27.71%3.67 億23.01%2.45 億33.28%2.26 億7.97% 總資產 ------------------------4.54 億--5.74 億26.35%4.78 億16.65%3.67 億23.32%3.00 億18.21% 流動負債合計 ------------------------2.31 億--3.19 億38.26%2.96 億7.16%2.73 億7.74%2.87 億5.08% 總負債 ------------------------2.49 億--3.36 億35.01%3.05 億9.21%2.81 億7.97%2.94 億4.46% 歸屬母公司股東權益 ------------------------1.59 億--1.73 億9.06%1.13 億34.91%3,405.50 萬69.80%-2,049.30 萬160.18% 股東權益合計 ------------------------2.05 億--2.38 億15.83%1.73 億27.19%8,572.40 萬50.43%639.30 萬92.54%

現金及現金等價物 ----6,427.80 萬-- 應收賬款及票據 ----7,051.90 萬-- 流動資產合計 ----2.28 億-- 總資產 ----2.98 億-- 流動負債合計 ----2.77 億-- 總負債 ----2.88 億-- 歸屬母公司股東權益 -----1,178.20 萬-- 股東權益合計 ----1,050.40 萬--

經營活動現金流量淨額 -------------------------1,782.60 萬--1,706.00 萬195.70%482.00 萬71.75%1,197.50 萬148.44%808.20 萬32.51% 投資活動現金流量淨額 -------------------------2,308.30 萬---2,038.60 萬11.68%-1,114.70 萬45.32%-881.70 萬20.90%197.20 萬122.37% 融資活動現金流量淨額 -------------------------720.20 萬--3,081.00 萬527.80%-2,336.50 萬175.84%-2,650.70 萬13.45%-564.40 萬78.71% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------4,811.10 萬--2,748.40 萬157.13%-2,969.20 萬208.03%-2,334.90 萬21.36%441.00 萬118.89%

經營活動現金流量淨額 -1,876.20 萬---62.20 萬96.68% 投資活動現金流量淨額 -27.60 萬---48.40 萬75.36% 融資活動現金流量淨額 -168.90 萬---294.40 萬74.30% 現金及現金等價物淨增加額 -2,072.70 萬---489.60 萬76.38%